share_log

There's Reason For Concern Over Pegasystems Inc.'s (NASDAQ:PEGA) Price

There's Reason For Concern Over Pegasystems Inc.'s (NASDAQ:PEGA) Price

對Pegasystems Inc.(納斯達克:PEGA)的股價存在理由值得關注
Simply Wall St ·  10/29 01:16

對於美國軟件行業中,Pegasystems股份公司(納斯達克:PEGA)的市銷率(或"P/S")爲4.6倍,與行業的中位數約爲4.8倍相似,可能不值得一提。然而,如果沒有合理基礎支撐市銷率,投資者可能正在忽視一個明顯的機會或潛在挫折。

大
NasdaqGS:PEGA市銷率與行業板塊2024年10月28日

佩加系統的業績表現如何

對於佩加系統而言,最近的時期並不好,因爲其營業收入增長速度比大多數其他公司都慢。一種可能性是市銷率較爲適中,因爲投資者認爲這種平庸的營收表現將會好轉。真的希望如此,否則你將爲這種增長概況的公司支付相對較高的價格。

想要了解該公司的分析師預估的全貌嗎?那麼我們爲Pegasystems提供的免費報告可以幫助你揭開未來的面紗。

營業收入預測與市銷率是否匹配?

pegasystems的市銷率對於一個預計只能提供適度增長,並能夠表現與行業相當的公司來說是典型的。

如果我們回顧過去一年的營業收入增長,公司錄得了可觀的增長,達到了9.3%。最近三年的總體營業收入也增長了24%,在一定程度上得益於其短期業績。因此,股東們可能對中期的營業收入增長率感到滿意。

轉向展望,根據十位分析師的估計,未來三年的增長率應該每年達到6.4%。隨着行業預計每年增長20%,該公司預計將實現較弱的營業收入結果。

考慮到這一點,我們發現非常有趣的是pegasystems的市銷率與其行業同行非常匹配。大多數投資者似乎忽視了相當有限的增長預期,並願意爲接觸該股付出代價。要維持這些價格將很難實現,因爲這一水平的營收增長最終可能會壓低股價。

重要提示

儘管在某些行業中,市銷比可能是價值衡量的較差方法,但它可以成爲一個強有力的業務情緒指標。

我們對Pegasystems的營業收入前景分析表明,其較差的營業收入前景並沒有像我們預測的那樣對其市銷率產生負面影響。當我們看到公司的營收前景相對較弱時,我們懷疑股價有下跌風險,致使市銷率適度降低。這種情況給當下和未來的投資者帶來了風險,如果低營收增長影響了市場情緒,他們可能會看到股價下跌。

考慮到投資風險的永遠存在是非常必要的。我們已經發現了Pegasystems的1個警示信號,理解這一點應該成爲您投資過程的一部分。

當然,盈利能力強且具有良好業績增長曆史的公司通常是更安全的投資。所以您可能希望查看這份免費的其他公司收集,它們有合理的P/E比率並實現了強勁的盈利增長。

對本文有任何反饋?對內容有任何疑慮?請直接與我們聯繫。或者,發送電子郵件至editorial-team@simplywallst.com。
這篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我們根據歷史數據和分析師預測提供評論,只使用公正的方法論,我們的文章並不意味着提供任何金融建議。文章不構成買賣任何股票的建議,也不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是帶給您基本數據驅動的長期關注分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St沒有任何股票頭寸。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論