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Fair Isaac Corporation's (NYSE:FICO) Share Price Not Quite Adding Up

Fair Isaac Corporation's (NYSE:FICO) Share Price Not Quite Adding Up

fair isaac公司(紐交所:FICO)的股價似乎不能完全體現
Simply Wall St ·  10/27 20:37

Fair Isaac公司(紐交所:FICO)的市銷率爲29.7倍,與美國軟件行業相比可能看起來像是強烈賣出的信號,該行業約有一半的公司市銷率低於4.8倍,甚至市銷率低於1.7倍也相當普遍。然而,市銷率可能之所以很高是有原因的,需要進一步調查來判斷是否合理。

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紐交所:FICO市銷率與行業板塊2024年10月27日對比

Fair Isaac的市銷率對股東意味着什麼?

最近營業收入增長劣於大多數其他公司,Fair Isaac相對較慢。也許市場預期未來營收表現將出現轉機,這使市銷率上升。實際上,你真的希望如此,否則你將爲沒有特定原因支付相當高的代價。

如果您想了解分析師對未來的預測情況,可以查看我們關於Fair Isaac的免費報告。

Fair Isaac的營業收入增長預期是否足夠?

爲了證明其市銷率,fair isaac需要實現遠遠超過行業水平的出色增長。

首先回顧一下,我們看到該公司去年營業收入增長了可觀的12%。最近三年也實現了總體營業收入增長22%,在一定程度上得益於其短期表現。因此,我們可以開始確認公司在這段時間內實際上做了很好的營收增長工作。

展望未來,根據分析師對該公司的估計,未來三年每年應該會實現16%的增長。與此同時,行業其餘部分預計將以每年20%的年增長率擴張,這顯然更具吸引力。

根據這些信息,我們發現fair isaac的市銷率高於行業,這讓人擔憂。顯然,許多投資者對該公司更爲看好,超過了分析師的預測,並且他們不願以任何價格放棄自己的股票。只有最大膽的人會認爲這些價格是可持續的,因爲這種營收增長的水平最終可能會嚴重拖累股價。

重要提示

儘管在某些行業中,市銷比可能是價值衡量的較差方法,但它可以成爲一個強有力的業務情緒指標。

儘管分析師預測Fair Isaac的營業收入增長數據可能不如行業板塊,但這似乎並沒有對市銷率產生影響。當我們看到較弱的營業收入展望時,我們懷疑股價面臨更大的下跌風險,將市銷率數字拉回。除非這些條件顯著改善,否則很難接受這些價格合理。

不要忘記可能存在其他風險。例如,我們已經確定了適用於Fair Isaac的2個警示信號,你應該注意。

如果您喜歡盈利的強勁公司,那麼您將想要查看這個自由的有趣公司列表,這些公司的市銷率很低(但已經證明它們能夠增長收益)。

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