业内机构指出，增量资金正从价值蓝筹向科技龙头切换。9月下旬以来，被动资金净流入科技成长与大金融权重股，被动资金集中流入半导体等核心产业赛道。从成交情况看，科技成长板块被动资金成交占比明显提升。半導體板塊反彈，截至發稿，$中芯國際 (00981.HK)$漲1.72%、$華虹半導體 (01347.HK)$ 漲1.75%、$宏光半導體 (06908.HK)$漲5.62%。
消息面上，10月21日，根據《廣東省加快推動光芯片產業創新發展行動方案(2024—2030年)》，提出力爭到2030年，把光芯片培育形成廣東新的千億級產業集群。根據YOLE的數據，2029年，光模塊市場整體將會達到224億，光模塊需求放量將推動光電芯片需求量成倍增長。隨着政策支持與資本投入推動國產化進程，半導體芯片產業市場規模不斷擴大。未來，AI芯片、自動駕駛技術及政府投資將進一步刺激市場需求，預計市場將持續增長。
中信建投認爲，當前時點全球流動性正式迎來寬鬆週期，利好科技股表現。四季度還將迎美國大選落地、國內重要會議等催化。目前情緒底、估值底均漸近，若政策底進一步確認，則將形成共振反攻信號。
業內機構指出，增量資金正從價值藍籌向科技龍頭切換。9月下旬以來，被動資金淨流入科技成長與大金融權重股，被動資金集中流入半導體等核心產業賽道。從成交情況看，科技成長板塊被動資金成交佔比明顯提升。
編輯/Rocky
