$英偉達(NVDA)$ 接連關注了幾天,在創新高之際,埋伏英偉達的期權大單也層出不窮,例如:
而且NVDA當前的交易量也一騎絕塵地領先其他巨頭如 $特斯拉(TSLA)$ $蘋果(AAPL)$ 和熱門股 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ,同時更大量的是來自看漲期權(CALL)。
當然也有很多在新高之際做空的,結果是被持續的暴漲暴擊。
從基本面上來看,我覺得以下3個原因很重要
$台積電(TSM)$ 的業績大超預期,更直接地表明AI芯片需求是真實的,並不因爲 $阿斯麥(ASML)$ 的上游需求下降而影響。就像郭明錤說明的,ASML訂單低於預期的其中一個主因來自內存產業訂單增加有限( $美光科技(MU)$ ),雖然AI服務器需求非常強勁,但HBM的生產瓶頸是 TSV,故消費電子需求沒有起色下,就沒有必要買EUV設備。但是對AI的GPU的需求並沒有因此下降。
Blackwell前期訂單需求強烈, $微軟(MSFT)$ 一家就下了大量的訂單,可能在Q4業績獲得集中爆發。
不太受大選影響,無論H還是T上臺,都不可能打壓英偉達。