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A Piece Of The Puzzle Missing From Coffee Holding Co., Inc.'s (NASDAQ:JVA) 41% Share Price Climb

A Piece Of The Puzzle Missing From Coffee Holding Co., Inc.'s (NASDAQ:JVA) 41% Share Price Climb

從咖啡控股公司(NASDAQ:JVA)股價上漲41%的報道中,缺少了一個重要的部分。
Simply Wall St ·  09/24 18:54

儘管咖啡控股公司(Coffee Holding Co., Inc.)(納斯達克:JVA)股票已經有了強勁的表現,在過去的30天裏漲幅達到41%。 過去一個月的漲幅達到了去年280%的巨大增長。

即使價格大幅上漲,考慮到美國食品行業中約一半公司的市銷率(或"P/S")超過1倍,您仍然可以將Coffee Holding視爲一個穩健的投資機會,因爲其市銷率爲0.3倍。 儘管如此,僅僅以市銷率爲準不明智,因爲導致市銷率偏低可能有解釋。

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納斯達克CM:JVA市銷率與行業板塊2024年9月24日對比

咖啡控股最近的業績如何?

咖啡控股的營業收入最近有所增長,這是令人高興的。 許多人可能預計體面的營收表現會出現大幅下滑,這導致了市銷率的抑制。 如果您喜歡這家公司,您希望這不是事實,這樣您就有可能在股票不受青睞時買入一些股票。

我們沒有分析師預測,但您可以通過查看我們關於咖啡控股收入、營收和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲未來奠定基礎。

營收增長指標告訴我們什麼關於低市銷率?

只有當公司的增長跟不上行業時,您才會真正舒適地看到coffee holding的市銷率這麼低。

回顧過去一年,公司營業額出現了異常的17%增長。最近三年也看到營收總體增長了19%,在很大程度上得益於短期表現。因此,股東可能對營收增長的中期速度感到滿意。

與行業一年增長預測的2.7%相比,最近的中期營收軌跡明顯更具吸引力。

有鑑於此,我們發現coffee holding的市銷率與其行業同行相比並不高。顯然,一些股東認爲最近表現已經超出了極限,並接受了明顯較低的售價。

coffee holding的市銷率對投資者意味着什麼?

coffee holding的股價最近暴漲,但市銷率仍然保持適度。我們認爲市銷率的作用主要不是作爲估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們對coffee holding的檢查發現,其三年的營業收入趨勢並沒有像我們預測的那樣提高其市銷率,儘管它們看起來比當前行業預期要好。當我們看到強勁的營收和超過行業增長速度時,我們就會認爲公司盈利能力存在一些重要的潛在風險,這會給市銷率施加向下壓力。至少,如果最近的中期營收趨勢持續下去,價格風險看起來會很低,但投資者似乎認爲未來營收可能會出現較大波動。

始終有必要考慮投資風險的存在。我們已經發現了3個有關coffee holding的警示信號(至少有2個是重要的),了解這些應該成爲您投資過程的一部分。

如果您喜歡過去盈利增長穩健的公司,您可能希望查看這個免費的收集其它盈利增長和低市盈率比率的公司的收藏。

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