觀點網訊:9月19日,上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司擬發行2024年度第六期超短期融資券,並披露募集說明書。
觀點新媒體獲悉,該債券註冊金額人民幣40億元;基礎發行金額人民幣0億元;發行金額上限人民幣3億元,發行期限175天,主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構爲上海農村商業銀行股份有限公司。
據悉,發行人本次註冊超短期融資券40億元,擬用於補充營運資金以及償還金融機構有息債務,以此實現負債期限結構的優化。其中,20億元用於補充營運資金,20億元用於償還有息負債。發行人本次發行超短期融資券基礎發行金額0億元,發行金額上限爲3億元,全部用於償還發行人有息負債。