①當地時間週三(9月19日),美國財政部公佈了2024年7月的國際資本流動報告(TIC);②報告顯示,7月份外國投資者持有的美國國債規模進一步創下了歷史新高;③不過,美國前兩大海外「債主」日本和中國雙雙選擇了減持。
財聯社9月19日訊(編輯 瀟湘)當地時間週三(9月18日),美國財政部公佈了2024年7月的國際資本流動報告(TIC)。報告顯示,7月份外國投資者持有的美國國債規模進一步創下了歷史新高。不過,美國前兩大海外「債主」日本和中國雙雙選擇了減持。
報告顯示,中國7月的美債持倉量環比減少了32億美元,總持倉規模降至了7765億美元。儘管此前中國曾在6月大幅增持了119億美元美債——創下了今年以來對美債增持幅度最大的一個月,但這一步伐顯然並未延續。
數據顯示,年內迄今中國累計減持美債的幅度達到了約398億美元。
從2022年4月起,中國的美債持倉就一直低於1萬億美元。在3月減持後,中國的美債持倉規模曾一度跌破了去年10月的低位7696億美元,創下了2009年3月以來的新低。
中國近年來減持美債更多來自外儲資產多元化配置的需要。中國國家外匯局上月公佈的數據顯示,截至2024年7月末,我國外匯儲備規模爲32564億美元,較6月末上升340億美元,升幅爲1.06%。這已是我國外匯儲備連續七個月站穩3.2萬億美元大關。
國家外匯管理局當時表示,2024年7月,受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響,美元指數下跌,全球金融資產價格總體上漲。我國經濟運行總體平穩、穩中有進,延續回升向好態勢,有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。
除中國外,日本7月的美國國債持有量也從前一個月的1.1177萬億美元降至了1.1157萬億美元,環比減少了20億美元,總持倉已連續第二個月創去年10月以來新低。不過,日本目前仍然是美國國債的最大海外持有國。
市場參與者今年以來一直在密切關注日本的國債持有量,因爲其再度採取了干預措施來提振日元。日本當局似乎在4月底和5月進行了拋售美元和買入日元的干預行動,並在7月再次進行了干預,其部分資金可能來自日本對美國國債投資組合的拋售。
7月底的官方數據顯示,日本當局當月斥資5.53萬億日元干預外匯市場,將日元從38年低點拉回。
整體來看,7月份外國投資者持有的美國國債規模,從6月份的8.211萬億美元進一步增至了8.339萬億美元,續創歷史新高。
在前十大美國海外「債主」中,有六個國家(日本、中國、英國、比利時、法國、瑞士)在當月選擇了減持,四個國家(盧森堡、開曼群島、加拿大、愛爾蘭)選擇了增持。其中格外值得重視的是,開曼群島在7月大舉增持了587億美元美債,增幅遠超其他地區。
由於交易員對聯儲局減息的預期持續高漲,7月份美債收益率最終走軟。聯儲局北京時間週四凌晨已正式宣佈將基準利率下調了50個點子,這是其自2020年以來的首次減息,聯儲局還暗示年內餘下時間將進一步減息50個點子。