跟蹤主線板塊的整段生命週期
導讀：①新能源賽道方向迎來集體反彈，其延續性仍是近期盤面的觀盤重點；②從證監會獲悉，在多項政策支持下，我國資本市場併購重組正進入「活躍期」，預計後續國改方向仍將反覆活躍；③9月19日至21日舉行的華爲全聯接大會，市場對於華爲鏈或仍存在預期博弈之空間
昨日市場延續呈現分化態勢，受益於新能源賽道的集體反彈創業板指漲超1%，而滬指則再創調整新低。雖然紅利權重方向近期遭遇明顯殺跌，但前期強勢股補跌往往是市場調整末期的常見信號，事實上不少個股已經不再跟隨上證指數向下探底。結合近期創業板ETF、以及中證1000ETF基金的異動放量，後續市場的風格或將逐步切換至創業板以及中小票之中。
回到盤面而言，新能源賽道方向迎來集體反彈。其中鋰礦、鋰電方向漲幅居前。消息面上，昨日盤中傳出了寧德時代宜春梘下窩礦停產的消息，盤後寧德時代給出了回應表示，「根據近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產安排進行調整。」此外，江西鋰礦另一大廠九嶺鋰業也發出停產檢修公告。不過注意的是，鋰礦的減產更多的是對於碳酸鋰價格的短期提振，但對中期供需基本面的支撐相對有限。所以鋰礦行業真正意義上的週期拐點尚需時日。
而就市場的表現來看，昨日雖然新能源方向全線爆發，但個股依舊是跌多漲少，並且量能也是不增反減。若僅從昨日一日之行情而言，新能源賽道並未能與指數形成共振。不過需要注意的是，隨着一些標識度較高的鋰電、光伏權重股放量拉升，資金回流進場的痕跡較爲明顯，後續或有望呈現出震盪向上的趨勢性行情。
除了新能源賽道以外，國企改革概念仍是後續關注的重點。數據顯示，2024年5月以來，A股上市公司共披露46單重大資產重組項目，7單發股類重組提交證監會註冊。證監會有關部門負責人表示，我國資本市場併購重組正進入「活躍期」。所以對於該方向的預期炒作仍將會反覆。但具體到個股的分歧波動仍相對較大。保變電氣昨日上演「地天板」，但此前三連板的上海九百則被摁至跌停。所以對於國改方向還是延續此前的觀點，將其作爲題材加分項來看或具更高之勝率。
另外華爲產業鏈同樣值得持續追蹤，下一個關注點便是9月19日至21日舉行的華爲全聯接大會了。在預期博弈下，近兩個交易日或存在着再度活躍之預期，後續可重點留意華爲題材由此前硬件過渡至後續軟件炒作的可能性。