證券之星消息,老鳳祥(600612)09月10日在投資者關係平台上答覆投資者關心的問題。
投資者:董秘你好,我司短期借款達109億,請問我們貨幣資金有168億,而去借這麼多錢主要做什麼?銀行借款利率是多少?爲什麼不直接使用貨幣資金?
老鳳祥董秘:您好,感謝關注。公司每年有四次大型的訂貨會,分別是在春節、五一、十一、次年元旦之前舉辦。訂貨會舉辦前,公司須根據生產、銷售、市場需求情況需要提前備貨,在前期銷售資金尚未完全回籠之前,通過銀行貸款、黃金租賃等方式解決資金缺口時間差的問題。貨幣資金由企業本身的自有資金及銀行貸款等構成。謝謝。
投資者:您好!半年報第136頁,「公允價值變動收益」顯示交易性金融負債的公允價值收益爲2463.6萬餘元,但是今年上半年黃金價格基本上是直線上漲,且觀察第162頁公司並未做高拋低吸,「未到期的貴金屬租賃業務,期末餘額的公允價值與初始入賬價值的差額」怎麼會是正數?謝謝解答!
老鳳祥董秘:您好,感謝關注。公允價值變動損益爲期間發生數,包括衝回上期計提的在本期結算的租賃業務差價,也包括計提本期新發生的尚未結算的租賃業務差價。本期末結存的尚未結算的黃金租賃業務較少,轉回公允價值變動損益。謝謝。
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