值得注意的是，在大盘下跌时，素有“恐慌指数”之称的 美股9月首個交易日遭遇「開門黑」，$標普500指數 (.SPX.US)$跌超2%至8月14日以來最低，$道瓊斯指數 (.DJI.US)$跌1.5%失守4.1萬點，$納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$重挫超3%， $費城半導體指數 (.SOX.US)$大跌近8%。
分析人士稱，美國8月製造業活動連續5個月萎縮，加重了投資者對美國經濟衰退的擔憂。
美國供應管理學會（ISM）發佈的報告稱，美國8月製造業指數上升0.4點至47.2，不及預期的47.5。該數據連續第五個月低於50，表明製造業行業活動持續萎縮。此外，該報告還顯示美國8月份的生產指標連續5個月走低，創2020年5月以來最低水平。新訂單指標降至15個月低點，出口訂單以今年年初以來最快速度萎縮。
值得注意的是，在大盤下跌時，素有「恐慌指數」之稱的 $標普500波動率指數 (.VIX.US)$盤中卻一度漲超40%，最終收漲超30%；這是自8月14日以來，該指數首次突破20關口。
VIX的數值代表着年化波動率，以當前爲例，當VIX爲22.5時，表示預期的年化波動率爲22.5%，未來30天標普500指數波動率爲6.4%（22.5% ÷ √12 = 6.4% ）。
此外，近期日央行仍在暗示加息，如果經濟和物價數據符合預期，該央行將繼續加息。此次超預期「鷹派」後，市場多數預計年內日本央行還有加息空間，日元套息交易再度逆轉的達摩克斯之劍高懸。
曾成功預測本輪日元危機的T. Rowe Price的固定收益主管Arif Husain警告，8月危機只是預演 ，投資者「只看到了這場動盪的第一次轉變，未來市場波動性將進一步增加」。Husai認爲，聯儲局預期的減息和日本央行的進一步緊縮政策可能會很快再次震動市場。
與此同時，美銀發佈報告稱，該行「反向情緒指標」（SSI）顯示，華爾街對股票的樂觀情緒升至近兩年半的高點，8月份SSI上升至56.2%。然而，這一高水平也暗示市場可能走在「過熱」趨勢上，存在下跌風險。儘管賣方分析師普遍看好美股，但買方投資者如基金經理們的持倉表現較爲謹慎。
全球市場聚焦週五非農數據，美股波動性恐加大
值得注意的是，本週五，美國還將發佈一份關鍵的非農就業數據。
不過，美國投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管Tom Lee表示，隨着投資者重新調整利率前景，即使非農數據優於預期，也可能出現回調，未來八週內美國股市可能下跌7%至10%，並建議投資者做好應對劇烈動盪的準備，因爲這段時間內會有一系列事件挑戰美股市場。
Lee還表示，「如果因爲它（非農數據）太強勁引得投資者擔心，進而使得美股週五下跌，我就會逢低買入，」。
據報道，在彭博追蹤的策略師中，Lee的預測是最接近的，被人戲稱爲「華爾街神算子」。
有趣的是，在昨晚動盪之際，有大單賣出超3300萬美元的$標普500波動率指數 (.VIX.US)$call單，如在到期日，該指數未漲破22和30點位，將實現賣call的權利金收入，即押注美股至9月18日，將不會出現更大的動盪。
從期權鏈上也可以看到，成交量前二的合約，均爲9月18日到期、30點位行權價和22點位行權價的call單，成交量分別爲43.8萬張和近40萬張。
此外，有大戶還買入超2700萬美元的組合訂單，分別爲主買超1200萬美元、10月16日到期、18點位行權價的put單，主賣630萬美元、10月16日到期、19點位行權價的call單，主賣超800萬美元、10月16日到期、19點位行權價的put單。
並且，由於VIX指數的漲跌跟股市之間存在很強的負相關性，很多投資者選擇通過VIX指數相關的金融工具進行分散投資、對沖持倉風險或進行短線投機交易。
對於普通投資者來說，VIX指數本身是不能直接投資的，但我們也可以通過ETF、期貨、期權等工具投資VIX指數。而對於股票投資者來說，ETF是最容易理解的投資方式，以此來實現相關的投資收益和保護。
可以看到，$2x Long VIX Futures ETF (UVIX.US)$昨日漲近40%，$ProShares Ultra VIX短期期貨ETF (UVXY.US)$、$iPATH 標普500 VIX短期期貨ETN (VXX.US)$、$波動率指數短期期貨ETF-ProShares (VIXY.US)$紛紛漲超20%，即使在大盤整體下跌的行情，也能實現逆市收益。
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