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冯柳新进两家公司,业界良心基金经理杨东最新动向来了

馮柳新進兩家公司,業界良心基金經理楊東最新動向來了

格隆匯 ·  08/28 16:13

上市公司中報披露逐步接近尾聲,百億私募機構的持倉浮出水面。

馮柳新進兩家公司,高毅鄰山1號遠望基金新進海螺水泥前十大流通股東名單,最新持有1750萬股,期末持股市值達4.13億元。新進天然提取物生產供應商晨光生物,持有750萬股,期末持股市值爲0.63元.

此前披露的數據顯示,馮柳在今年二季度加倉海康威視、生益科技、安琪酵母、瑞豐新材;減持寶豐能源、順鑫農業;對龍佰集團、中炬高新持倉不變。

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業界良心基金經理楊東旗下寧泉資產旗下產品二季度新進凱利泰、木林森;加倉洲明科技;減持利亞德;對壘知集團、浙江醫藥和洲明科技持倉不變。

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楊東之所以被稱爲業界良心,源於他兩次高位提示風險。

2007年10月,上證指數突破6000點,正是牛味濃之際,時任興全基金總經理的楊東寫信給投資者,再三提醒股市可能大幅調整。

當時,楊東甚至直接提出「如果您是出於風險因素,贖回了基金,我們也能理解。」

之後,上證指數從6000多點跌至1600多點。

2015年,上證指數攀上4400點高峰,楊東再次公開提示風險,其中提到「可能很快會來臨再一次泡沫的破滅,這一次的股價崩潰對投資者的傷害甚至可能超越2008年,股市或將迎來狂風巨浪」。

正是這兩次逃頂勸誡書,楊東被基民親切稱爲「業界良心」。這也幫助了他在2018年成立私募機構寧泉資產時,首隻基金髮行即募集超百億元。

楊東本人非常低調,過去他每次發聲,都是在市場轉折的關鍵時期。

值得一提的是,今年二季度寧泉資產加大了抄底一些行業的力度。據7月份楊東旗下寧泉資產的產品報告顯示,其股票倉位保持在六成多,重倉的前五大行業分別是基礎化工、通信、銀行、房地產、電子和家用電器。

楊東旗下寧泉資產發佈最新月報的指出,回顧二季度,市場延續了一季度的反彈,並且港股出現了領漲行情;不過市場的悲觀情緒沒能充分緩解,反彈未能持續,市場再度跌破3000點,觸底過程仍將繼續。

楊東表示,目前寧泉資產的組合以穩固的股票爲主,但逐步加大了抄底一些行業的力度,組合的彈性已在加大。

對於當下市場的邏輯變化,寧泉資產指出,A股市場正在發生一些根本的轉變,市場的稱重機仍在不斷地作用,浮浮沉沉來回地過濾,優上劣下。

寧泉資產認爲,當前股市賺錢難度挺大,但從較長的時間看,相對於目前30年期國債2個多百分點的年收益率水平,權益市場依然要好得多,對於耐心資本來說當前佈局的機會還是不錯的。

這份報告寫道:世界上沒有隻漲不跌的股市,也同樣不會有隻跌不漲的股市,這幾年我們已然承受了較長時間和較大幅度的股市下跌,再多熬一些時候不是什麼大問題,當前除了做該做的事情,其他我們也只有等待了。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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