AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. Releases Monthly Portfolio Update
AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. Releases Monthly Portfolio Update
2024年8月26日,紐交所 AllianceBernstein 全國市政收入基金公司(AFB)今天發佈了截至2024年7月31日的月度投資組合更新。
AllianceBernstein National Municipal Income Fund,Inc.債券型
前十大固定收益持倉 | 組合% | |
1) Lamar Consolidated Independent School District 2024-2系列 5.00%,02/15/53 | 2.72% | |
2) 新奧爾良市2021-A系列 5.00%,12/01/46 | 2.69% | |
3) Prosper Independent School District 2024系列 4.00%,02/15/54 | 2.45% | |
4) Greenwood Independent School District 2024系列 4.00%,02/15/54 | 2.30% | |
5) Melissa Independent School District 2024-2系列 4.25%,02/01/53 | 2.16% | |
6) Dallas Independent School District 2024-2系列 4.00%,02/15/54 | 1.96% | |
7) 紐約市2023系列4.125%,08/01/53 | 1.88% | |
8) 科羅拉多能源系列2008 6.50%,11/15/38 | 1.88% | |
9) Denton Independent School District 2024-2系列 5.00%,08/15/48 | 1.84% | |
10) 馬薩諸塞州2024-2系列5.00%,53年5月1日 | 1.82% | |
板塊/行業板塊細分 | 組合% | |
營業收入 | ||
醫療保健-非營利組織 | 11.69% | |
能源預付 | 7.34 % | |
營業收入-雜項 | 6.05 % | |
機場 | 4.84% | |
收費公路/公交 | 3.29% | |
工業發展-行業板塊 | 3.14 % | |
電力公用事業 | 1.89 % | |
私立高等教育 | 1.83% | |
菸草證券化 | 1.89% | |
自來水和污水處理 | 51.25% | |
產業發展-航空公司 | 1.76% | |
港口 | 1.53% | |
初/中等公共教育 | 1.33% | |
老年生活 | 0.61% | |
產業發展-公用事業 | 0.52% | |
小計 | Prerefunded/ETM | |
稅贊助 | ||
當地政府債券 | Portfolio % | |
州政府債券 | 7.25% | |
特殊稅 | 5.43% | |
州租約 | 0.57% | |
評估區 | 0.18% | |
小計 | 4.86 % | |
保證 | 2.19% | |
預贖/ETM | 2.22% | |
現金和現金等價物 | ||
所有基金類型和投資信託 | 0.99 % | |
小計 | 0.99 % | |
資產支持 | ||
住房-多戶 | 0.77% | |
小計 | 0.77% | |
總費用 | 100.00% | |
州份分佈 | 組合% | |
得克薩斯州 | 27.95% | |
伊利諾伊州 | 28.01% | |
紐約 | 17.65% | |
稅號38-0593940 | 6.77% | |
加利福尼亞州 | 5.54% | |
(561) | 2.44 % | |
威斯康星州 | 4.86 % | |
209-8581 | 3.90 % | |
馬薩諸塞州 | 3.71% | |
賓夕法尼亞州 | 3.49% | |
新澤西州。 | 3.32% | |
路易斯安那州 | 2.84% | |
科羅拉多州 | 2.34% | |
喬治亞州 | 16.90% | |
亞利桑那州 | 7.51% | |
俄亥俄州 | 14.92% | |
華盛頓州 | 39.58%* | |
內華達州 | 10.52年 | |
內布拉斯加州 | 1.62% | |
阿拉巴馬州。 | 1.47% | |
俄克拉荷馬 | 1.21 % | |
明尼蘇達州 | 158 | |
愛荷華州 | 0.90% | |
弗吉尼亞州。 | 0.88 % | |
猶他州 | 0.78% | |
北卡羅來納州 | 0.76% | |
西弗吉尼亞州 | 0.67% | |
新罕布什爾州 | 0.63% | |
印第安納州 | 0.50 % | |
北達科他州 | 0.43% | |
馬里蘭州 | 0.37% | |
阿肯色州 | 0.34% | |
俄勒岡州 | 0.22% | |
康涅狄格州 | 0.19% | |
阿拉斯加 | 0.18% | |
南達科他州 | 0.14% | |
波多黎各 | 0.10% | |
田納西州 | 0.07% | |
其他 | 0.99 % | |
總投資 | 100.00% | |
信用質量分佈 | 組合% | |
AAA | ||
AA | ||
A | ||
BBB | ||
BB | ||
B | 0.14% | |
CCC | 0.11% | |
D | 0.18% | |
未評級 | 1.07 % | |
可贖回債券 | 2.22% | |
短期投資 | 0.99 % | |
總費用 | 100.00% | |
按到期年限分類的債券 | 組合% | |
少於1年 | 3.38 % | |
1至5年 | 2.44% | |
5至10年 | ||
10至20年 | ||
20至30年 | ||
30年以上 | 13.19 % | |
其他 | 0.00% | |
總淨資產 | 100.00% | |
AMt 百分比: | ||
平均票面利率: | ||
槓桿比例: | ||
銀行借款: | 0.00% | |
投資操作: | 0.25% | |
VRDP 股份: | ||
招標選擇債券: | ||
VMTP股份: | ||
基金總槓桿率: | ||
平均到期期限: | ||
有效久期: | ||
總淨資產: | ||
普通股淨資產價值: | $12.65 | |
持股總數: | 158 | |
組合週轉率: | 55.00% |
來源:AllianceBernsteinNationalMunicipalIncomeFund,Inc.
譯文內容由第三人軟體翻譯。