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一周复盘 | 藏格矿业本周累计上涨2.66%,东吴证券给予买入评级

一週復盤 | 藏格礦業本週累計上漲2.66%,東吳證券給予買入評級

金融屆 ·  08/18 09:25  · 評級/大行評級

【行情表現】

8月12日至8月16日

本週深證成指下跌0.52%,化肥行業板塊下跌1.33%。

藏格礦業本週累計上漲2.66%,周總成交額7.46億元,截至本週收盤,藏格礦業股價爲22.73元。

【相關資訊】

藏格礦業二季度業績環比增長顯著 擬中期分紅10派2.6元

上證報中國證券網訊8月10日,鹽湖提鋰主力軍藏格礦業公佈2024年「中考」成績單。據披露,公司上半年實現營業收入17.62億元,同比下降37%;淨利潤12.97億元,同比下降35.99%。表面來看,藏格礦業的賺錢效應不及去年同期水平,但需了解的是,相較於碳酸鋰價格持續走低,藏格礦業還是穩住了生產經營的基本盤。進一步來看,藏格礦業二季度業績增長顯著。回溯公告,藏格礦業今年一季度營收和淨利潤分別爲6.14億元、5.29億元。由此計算,公司二季度營收和淨利潤分別爲11.47億元、7.68億元,環比增長顯著。

藏格礦業:上半年碳酸鋰銷量完成全年目標的72.67%

藏格礦業8月12日在電話會議上表示,2024年,公司計劃生產和銷售碳酸鋰10500噸,上半年公司實現碳酸鋰產量5809噸,完成全年產量目標的55.32%;實現銷量7630噸,完成全年銷量目標的72.67%。

藏格礦業:巨龍銅礦二期項目預計2026年一季度實現試生產

藏格礦業(000408)今日在業績說明會上表示,巨龍銅礦二期改擴建工程項目已經獲得有關部門覈准。項目預計2026年一季度實現試生產,達產後一二期合計年採選礦石量將超過1.1億噸,年礦產銅將達30萬—35萬噸,成爲國內採選規模最大、全球本世紀投產的採選規模最大的單體銅礦山。

東吳證券給予藏格礦業買入評級,碳酸鋰成本優勢維持,銅價上漲投資收益豐厚

東吳證券08月14日發佈研報稱,給予藏格礦業(000408.SZ,最新價:22.54元)買入評級。評級理由主要包括:1)公司中報業績符合預期;2)鋰:Q2產量環增43%,成本優勢顯著;3)鉀:Q2產銷環比大幅提升,下半年價格有望回暖;4)銅:Q2銅價上漲提升利潤,投資收益豐厚;5)中期分紅提升股東回報,回購彰顯管理層信心。風險提示:產能釋放不及預期,需求不及預期。AI點評:藏格礦業近一個月獲得5份券商研報關注,買入2家,增持1家,平均目標價爲33.14元,與最新價22.54元相比,高10.59元,目標均價漲幅47.01%。

民生證券給予藏格礦業推薦評級 銅+鉀肥業務驅動業績超預期 三輪驅動值得期待

民生證券08月11日發佈研報稱,給予藏格礦業(000408.SZ)推薦評級。評級理由主要包括:1)業績:公司發佈2024年半年報。2024H1公司實現營收17.6億元,同比-37.0%,歸。母淨利13.0億元,同比-36.0%,扣非歸母淨利12.8億元,同比-36.1%;2)鋰:銷量超預期,成本因老滷定價提高而小幅抬升;3)鉀:Q2量升價降,出貨大幅改善;4)銅:銅鉬價格齊升,Q2巨龍業績貢獻再創新高;5)分紅&回購:重視股東回報,回購彰顯發展信心;6)核心看點:鉀鋰銅三輪驅動,巨龍打開成長空間。風險提示:鋰價超預期下跌,國內外擴產項目進度不及預期。

機構風向標 | 藏格礦業(000408)2024年二季度前十大機構累計持倉佔比51.04%

2024年8月10日,藏格礦業(000408.SZ)發佈2024年半年度報告。截至2024年8月09日,共有25個機構投資者披露持有藏格礦業A股股份,合計持股量達8.10億股,佔藏格礦業總股本的51.28%。其中,前十大機構投資者包括西藏藏格創業投資集團有限公司、寧波梅山保稅港區新沙鴻運投資管理有限公司、四川省永鴻實業有限公司、香港中央結算有限公司、浙江弘悅私募基金管理有限公司-弘悅晟澤一號私募證券投資基金、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、浙江浙期實業有限公司、中信建投證券股份有限公司、長安鑫禧混合A,前十大機構投資者合計持股比例達51.04%。

藏格礦業:考慮到鉀肥大合同已簽訂疊加秋耕對鉀肥的需求 鉀肥價格後續有望企穩

藏格礦業(000408)今日在業績說明會上表示,2024年一季度,受港口庫存高及下游採購意願低迷影響,氯化鉀外部市場價格下滑;進入二季度,下游需求逐步釋放,港口到貨量有所回落的背景下,氯化鉀價格走強。考慮到鉀肥大合同已簽訂疊加秋耕對鉀肥的需求,鉀肥價格後續有望企穩。

國投證券給予藏格礦業增持評級,銅價上漲增厚投資收益,銅鋰鉀產能擴張持續推進

國投證券08月12日發佈研報稱,給予藏格礦業(000408.SZ)增持評級,目標價格爲33.15元。評級理由主要包括:1)公司發佈2024年中報;2)巨龍銅業投資收益可觀,鉀鋰價格承壓影響利潤;3)巨龍銅業產能擴建持續推進,資源量增儲備案完成;4)麻米錯項目推進採礦權辦理,老撾鉀鹽礦持續推進。風險提示:需求不及預期,金屬價格大幅波動,項目進度不及預期。AI點評:藏格礦業近一個月獲得1份券商研報關注。

【公司評級】

8月14日藏格礦業獲東吳證券買入評級,碳酸鋰成本優勢維持,銅價上漲投資收益豐厚

8月14日藏格礦業獲華鑫證券買入評級,鉀鋰價跌盈利承壓,銅礦投資收益進一步增長

8月13日藏格礦業獲德邦證券買入評級,看好碳酸鋰長期發展趨勢

8月12日藏格礦業獲海通國際買入評級 給予公司2024年18.82倍PE,對應目標價爲33.12元

8月12日藏格礦業獲國投證券增持評級,6個月目標價爲33.15元

8月11日藏格礦業獲民生證券買入評級,銅+鉀肥業務驅動業績超預期

【同行業公司股價表現——化肥行業】

代碼名稱最新價周漲跌幅10日漲跌幅月漲跌幅
600096雲天化20.27元2.84%4.65%3.47%
000792鹽湖股份13.93元-3.13%-7.26%-10.36%
000408藏格礦業22.73元2.66%-0.35%-1.17%
002556輝隆股份4.86元-10.17%1.89%4.52%
600141興發集團17.98元-0.06%0.39%-3.64%

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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