2、债项名称：中国光大水务有限公司2023年度第三期中期票据2024 年8月15日，上海清算所網站披露公告，爲保證中國光大水務有限公司2023年度第三期中期票據（債券簡稱：23光大水務MTN003，債券代碼：102382170）付息工作的順利進行，方便投資者及時領取付息資金，現將有關事宜公告如下：
一、本期債務融資工具基本信息
1、發行人：中國光大水務有限公司
2、債項名稱：中國光大水務有限公司2023年度第三期中期票據
3、債項簡稱：23光大水務MTN003
4、債項代碼：10238217
5、發行金額：人民幣10億元
6、起息日：2023年8月23日
7、發行期限：3+2年
8、債項餘額：10億元人民幣
9、評級情況：
10、本計息期債項利率：2.82%
11、利息支付日：2024年8月23日（如遇法定節假日，則順延至下一工作日）
12、本期應償付利息金額：2820萬元人民幣
13、主承銷商：光大證券股份有限公司,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
14、存續期管理機構：光大證券股份有限公司
15、受託管理人：無
16、信用增進安排：無
17、登記託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司
18、其他對投資者決策有重大影響的基本信息：無
二、付息相關事宜
託管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其付息資金由發行人在規定的時間劃付至銀行間市場清算所股份有限公司的收款帳戶後，由銀行間市場清算所股份有限公司在付息日劃付至債券持有人指定的銀行帳戶。債券付息日如遇法定節假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應在付息前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。
三、本次付息相關機構
1、發行人：中國光大水務有限公司
聯繫人：謝剛
聯繫方式：0755-82999062
2、存續期管理機構：光大證券股份有限公司
聯繫人：王一聰、顧藝珺
聯繫方式：021-52523176
3、受託管理人：無
聯繫人：無
聯繫方式：無
4、託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司
聯繫人：謝晨燕、陳龔榮
聯繫方式：021-23198708、23198682
四、備註
無。
本公司、全體董事、高級管理人員或履行同等職責的人員以及相關信息披露義務人承諾所披露信息的真實、準確、完整、及時，並將按照銀行間債券市場相關自律規則的規定，履行相關後續信息披露義務。
