重點聚焦
1、$英偉達 (NVDA.US)$隔夜漲近13%,總成交555萬張,較90日均量放大1.9倍,看漲期權佔比達59%。期權鏈上,多空焦灼,明日到期、120美元行權價的call單成交量最高,達23.4萬張,未平倉量爲8.7萬張;成交量最高的put單爲明日到期、110美元行權價的合約,有20.5萬張,未平倉量達6.6萬張。
值得注意的是,昨日有大戶主賣一筆超2000萬美元的大單合約,爲9月20日到期、115美元行權價的call單,該合約權利金昨日漲超1倍。此外,多筆明日到期、行權價在115-119美元的call單權利金暴賺6倍以上。
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根據7月30日提交的一份財務披露表,佩洛西丈夫保羅在7月26日買入了1萬股英偉達股票,交易價值在100萬至500萬美元之間;賣出5000股微軟股票,交易價值在100萬至500萬美元之間。
2、$Meta Platforms (META.US)$昨日漲超2%,成交量環比放大超2倍至38.6萬張,近3日看漲比均維持在56.5%,成交量前二的合約,分別爲明日到期、400美元行權的put單和500美元行權的call單,分別爲9千張和8千張。值得注意的是,Meta在今日業績放榜後,盤前漲超7%。
業績顯示:Meta第二財季營收390.7億美元,分析師預期383.4億美元;第二財季每股收益5.16美元,分析師預期4.72美元;預計第三財季營收385億美元至410億美元,分析師預期391.6億美元;當季資本支出小於預期,預計全年資本支出370億美元至400億美元。
3、績前期權成交量激增,蘋果、亞馬遜今日美股盤後放榜!$蘋果 (AAPL.US)$隔夜收漲1.5%,看漲比升至60%,成交量環比小幅升高至52.5萬張,期權鏈上多空焦灼,成交居前的爲明日到期、230美元行權的call,有2.3萬張,未平倉量達3.4萬張。
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$亞馬遜 (AMZN.US)$隔夜漲近3%,看漲期權佔比衝高至72%,成交量環比小幅升高至35.4萬張,期權鏈上,多頭佔據主導地位,明日到期、200美元行權價的call單成交最多,達2萬張,未平倉量爲2.8萬張。
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4、芯片股狂歡!$博通 (AVGO.US)$隔夜漲近12%,看漲比飆升至70%,總成交32萬張,較90日均量放大3.1倍。8月2日到期的160美元的行權call單交易量最高,達1.1萬張,未平倉量爲8千張。
此外,明日到期、行權價在158.5-161美元的多張call單權利金壕賺20倍以上。
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一、美股期權成交榜
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二、ETF期權成交榜
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三、個股引伸波幅(IV)排行榜
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風險提示
期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。
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