①週三,英偉達和AMD領漲整個半導體板塊;②此前,AMD發佈了一份強於預期的業績報告,而大摩則將英偉達重新列爲“首選股”。
受AMD二季度業績大幅強於預期,以及摩根士丹利將$英偉達 (NVDA.US)$列爲“首選股”的推動,芯片類股週三全線上揚。
美東時間週三,三大指數集體上漲,標普500、納指雙雙創下自2月以來最佳單日表現,英偉達領漲芯片股。截至收盤,英偉達漲12.81%,$博通 (AVGO.US)$漲11.96%,$阿斯麥 (ASML.US)$漲8.89%,$高通 (QCOM.US)$漲8.39%,$台積電 (TSM.US)$漲7.29%,$美光科技 (MU.US)$漲7.08%,$美國超微公司 (AMD.US)$漲4.36%。
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此前,AMD發佈業績稱,其人工智能芯片的銷售持續火爆。業績顯示,該公司營收和盈利方面都表現出色,且得益於人工智能GPU出貨量的增加,AMD數據中心事業部的營收同比增長115%至28億美元。該部門的營收已經連續兩個季度創歷史新高,上季度同比大漲80%。
大摩助力
除此之外,推動英偉達領漲芯片股的主要因素是:大摩重新將英偉達列爲了“首選股”,同時維持了“增持”評級。
摩根士丹利分析師Joseph Moore及其團隊週三發佈最新報告表示,對英偉達的長期增長潛力持樂觀態度,市場對其的擔憂將隨着時間的推移而減弱。週二,英偉達股價下跌超過7%,創下三個多月來的最大跌幅,市值則蒸發了1930億美元。
過去兩週,由於懷疑AI是否能帶來預期的回報,大量投資者撤出科技股。英偉達、$蘋果 (AAPL.US)$、$微軟 (MSFT.US)$和$谷歌-A (GOOGL.US)$都是受害者,股價大幅下跌。
不過,大摩認爲,近期的股票拋售提供了一個很好的買入機會,“因爲我們繼續聽到短期和長期強勁的數據點,以及過度的競爭擔憂”。
Moore及其團隊解釋稱,該股之所以下跌,是因爲人們擔心,例如客戶資本支出預算收緊、競爭形勢嚴峻、出口管制以及對供應鏈,諸如此類的因素。
“儘管存在這些擔憂,但英偉達和整個人工智能綜合體的盈利環境可能會保持強勁。”他們寫道。
大摩還稱,英偉達的數據中心業務將繼續貢獻公司未來五年的大部分增長,特別是在AI/ML(人工智能 / 機器學習)硬件解決方案方面。隨着Blackwell超級芯片的推出和交付,英偉達預計將進一步鞏固其在AI領域的競爭地位。
最後,該行預計,到2027年,英偉達的每股收益將從2024年的1.30美元增長至3.70美元,市盈率將從2024年的51.0倍降低至29.7倍。
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