7月25日,嘉益股份獲中泰證券買入評級,近一個月嘉益股份獲得2份研報關注。
研報預計大客戶Stanley熱度延續,爆品持續打造能力得到驗證;同時Iceflow系列、非美市場拓展爲後續增長提供動力,公司訂單來源穩定,且隨着越南工廠投產公司競爭力進一步提升,份額有望繼續增長。根據中報預告上調盈利預測,預計2024-2026年歸母淨利潤分別爲7.0、8.6、9.9億元(前值爲5.9、7.4、8.8億元)。研報認爲,核心大客戶Stanley在美國市場保持較高熱度,拓展非美市場爲後續增長提供動力,公司訂單來源穩定,且隨着越南工廠投產公司競爭力進一步提升,份額有望繼續增長。
風險提示:需求不及預期、市場競爭加劇、原材料價格波動、產能投放及預期風險等。