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重點聚焦
1、“七巨頭”市值一夜蒸發5800億美元，$英偉達 (NVDA.US)$領跌，股價下挫近7%。英偉達隔夜期權成交591萬張，環比上一交易日增長近88%，看跌比抬升至40%，爲近三週來最高點。期權鏈上，本週五到期的期權單多空雙方博弈激烈，其中成交量最高的是115美元行權價的put單，有20.2萬張；其次是一張行權價爲120美元的call單，有19.56萬張。
日前，有外媒報道，美國政府正考慮對英偉達等科技公司實行更加嚴厲的貿易控制措施，受此刺激，以英偉達爲首的多隻大型科技股大跌。
另據市場消息稱，週二有6萬份119美元/115美元的看跌價差（put spread）期權合約被買入，總成本約爲123萬美元。這一期權相當於買入行權價119美元的看跌期權的同時，賣出同一個到期時間的行權價爲115美元的看跌期權。
週三美股早盤，約有58000份相同的價差合約一次性換手，價格爲約783萬美元。雖然無法確定這是否是同一投資者所爲，但市場參與者表示，這筆交易似乎是在平倉。因此，如果是同一位交易員，其總共獲利超過650萬美元。
2、熱門芯片股重挫下，“AI後進者”$英特爾 (INTC.US)$逆勢上漲0.35%，期權成交量單日放大逾3.8倍，至69萬張，看漲比近82%，處於近四個月來最高水平。隨着看漲情緒大幅升溫，期權鏈上，成交居前的皆爲call單，其中本週五到期、37和38美元行權價的call單紛紛遭搶，皆超4萬張；未平倉量最高的則是明年1月17日到期、40美元行權價的call單，有7.41萬張。
華爾街知名投資機構Melius Research最新報告指出，英特爾等“後進者”在AI領域的佈局雖然較晚，但憑藉其在特定領域的發力，有望在下半年引領新一輪的“AI投資狂潮”。此外，在特朗普當選概率大漲的情景下，有分析指出，新政府的“工業回流”和貿易保護政策傾向，將有利於英特爾等本土製造公司獲得來自政府的補貼支持。目前，Northland Securities分析師Gus Richard對英特爾維持買入評級，目標價68美元。
3、$台積電 (TSM.US)$績後反彈超3%，股價有望反轉！該標的隔夜成交量激增至46萬張，較上一交易日放大近4.5倍，看漲比爲53%。期權鏈上，看漲情緒正在回暖，其中成交量最大的是本週五到期、170行權價的put單，有1.61萬張；緊追其後的是同樣7月19日到期、190/185美元行權價的兩張call單，分別有1.58萬和1.4萬張。
值得注意的是，7月19日到期、145/150/152.5行權價的put單均壕賺17倍以上。
日前，由於美股半導體板塊走弱，台積電隔夜收跌近8%。美東時間週四（7月18日）盤前，台積電發佈的最新業績報告顯示，受惠於強勁的AI芯片代工需求，公司2024年Q2淨利潤2478.5億新臺幣，同比增長36.3%，遠超市場預期，公司同時上調了2024年全年的銷售額增速預期，截至目前，台積電盤前漲超3%。
一、美股期權成交榜
二、ETF期權成交榜
三、個股引伸波幅（IV）排行榜
編輯/eason