回顧美股上半年，芯片股可謂是撐起美股半邊天。
上半年，半導體投資者賺得盆滿鉢滿：$iShares費城交易所半導體ETF (SOXX.US)$累計上升近29%，$半導體指數ETF-VanEck (SMH.US)$上升近50%。
半導體行業上半年的整體表現好於標普500指數，也凸顯出該行業目前是受益於全球企業斥巨資佈局AI這股狂熱浪潮的最大受益行業。
CFRA Research 分析師Angelo Zino表示：人工智能主題繼續保持強勁。其表示看好今年下半年和2025年的走勢，而且這些週期性主題也將獲得發展動力。
展望下半年，許多投資者和分析師預計，芯片行業將再創輝煌。據FactSet統計，華爾街一致看好以下9家公司，包括$美光科技 (MU.US)$、$英偉達 (NVDA.US)$、$高通 (QCOM.US)$、$博通 (AVGO.US)$、$應用材料 (AMAT.US)$、$科磊 (KLAC.US)$、$新思科技 (SNPS.US)$、$鏗騰電子 (CDNS.US)$、$阿斯麥 (ASML.US)$。
根據華爾街最高目標價來看，美光科技有望升至225美元，潛在最高升幅超70%；而今年來漲幅高達154%的“AI之王”英偉達仍有望再漲近59%至200美元；高通潛在升幅最高超30%；博通、應用材料最高有望再漲超20%。
隨着英偉達的不斷上升，華爾街一直不斷尋求其他投資機會。
華爾街商業銀行巨頭富國銀行近日發佈研報稱，半導體設備巨頭$科磊 (KLAC.US)$和$應用材料 (AMAT.US)$，以及光刻機制造商$阿斯麥 (ASML.US)$位列富國銀行最青睞的有望受益於AI熱潮的半導體設備股。富國銀行表示，儘管整個半導體設備板塊創下歷史新高，可能導致短期回調趨勢，以及觸發較爲“艱難”的盈利預期以及目標股價設置，但是仍然看好這些龍頭的股價漲勢。
美國銀行則在研報中提到，建議投資者們重點關注芯片行業三大投資主題：雲計算、汽車芯片和“複雜性”(complexity)。其中在複雜性這一主題中，美銀表示，
芯片製造領域日益增長的複雜性將全面支撐芯片製造商以及半導體設備供應商不斷攀升的估值，而堪稱“人類科技巔峯”的阿斯麥，以及科磊、應用材料等半導體設備巨頭無疑也歸屬“複雜性”這一投資主題的重要角色。
機構Harvest Portfolio Management則認爲，$新思科技 (SNPS.US)$和$鏗騰電子 (CDNS.US)$在電子設計自動化軟件領域佔據主導地位。隨着人工智能的日益成熟，需要更先進的配套設計系統，這兩家公司的股票可能會受到提振。
高盛分析師重申給美光的「買進」評級，並將目標價從138美元調升至158美元。該分析師認爲美光發佈業績後股價回落是投資人逢低買入的好機會，其預計AI計算和高帶寬存儲市場份額將增長，且隨着美光展示出“供應端的紀律性”，今年和明年的每股收益預期將被上調。
美國銀行分析師Vivek Arya表示，除了人工智能對內存需求的增加，美光還受益於雲計算和數據中心等多種趨勢。AI需求和定價也支持了目前接近其歷史賬面價值上限的股票估值。該行認爲，
隨着存儲價格的改善，我們正在開始度過存儲週期的低谷，並且在高帶寬存儲（預計在2025年）方面有可能獲得市場份額。
牛友們，
你們最看好哪家半導體公司？
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編輯/Somer