文丨水岸
2024世界人工智能大會今日在上海開幕，這引爆了特斯拉的一個超級概念——人形機器人。
與此同時，特斯拉股價這兩天也迎來久違的大漲，A股一批產業鏈公司也都異動了。從中長期角度來看，特斯拉有人形機器人等多個邏輯的延伸，它們也正在A股形成新的產業投資機會。不過，這類機會很多朋友可能還很模糊，需要挖。今天就這些機會跟大家重點聊一聊。
特斯拉股價加速上漲
“木頭姐”卻反手減持
天氣燥熱，市場也躁動起來了。A股這兩天的市場既有暗點也有亮光。
昨天（7月3日）的成交又下了一個臺階，很多人估計被這個地量給驚到了。順便提一下，市場在很多時候都是地量見地價，什麼意思呢，就是當成交到極低狀態時，也意味着資金的觀望情緒達到極值，因此價格見底、止跌反漲的概率就會增加。
那麼，後面的反轉是否會出現呢？眼前已經來到了下半年，從時間節點來看，這是一個比較關鍵的窗口期。那麼，下半年市場怎麼運行？投什麼？哪些方向有超額收益機會？
亮光也有很多個，比如滬指一度漲破3000點，另外就是一些下半年開門紅的題材，比如特斯拉相關概念股。下面就重點切入聊一聊特斯拉。
特斯拉概念股的躁動首先受到特斯拉股價的刺激。
事實上，特斯拉股價已經連續七天上漲，創一年來最長連漲紀錄。
7月2日，它的股價漲幅加速了，上漲了超10%。不過，綽號“木頭姐”的著名基金經理凱茜.伍德領導的方舟投資卻減持了。數據顯示，當地時間7月2日，“木頭姐”旗下兩隻ETF——ARKK和ARKW分別減持特斯拉56,425股和6,442股，價值約1454萬美元。這是ARKK自去年10月以來首次出售特斯拉股票。
7月3日公司股價卻在繼續反攻，上漲超6%，兩天累計上漲了17%（見附圖）。
在這幾天的暴漲之前，特斯拉股價其實已經跌了有將近一年的時間，這個點反彈更多還是受到了一些事件性因素的刺激，比如特斯拉第二季度交付44.4萬輛超出市場預期、“5年0息”的變相降價動作等……可能還有其他原因，後面再說。
特斯拉 CEO 馬斯克說了，繼續做空特斯拉將會很慘，特斯拉的市場價值有潛力增長至當前最高市值公司的10倍……
其實對於海外頭部公司輪動產生的機會，之前跟蹤過英偉達、蘋果產業鏈等，有不少個股在後面走出來了，感興趣的朋友可以點擊這裏《有潛力爆點的英偉達產業鏈股都在這裏了》、《巴菲特的“最愛”又嗨了！這些A股產業鏈公司將迎爆點？》回顧一下。
人形機器人風口來了
這裏接着聊一聊跟特斯拉相關的產業鏈機會，之前炒特斯拉，涉及很多產業鏈，像車身零部件、電池、內飾、中控系統、底盤系統、充電系統等多個領域，概念股也很多，至少有幾百只……
今天從其他角度來切入聊一聊，就是人形機器人。
這兩天，刺激特斯拉股價上漲的還有一個重磅因素，就是人形機器人。
在7月4日至7日在上海舉行的2024世界人工智能大會上，特斯拉二代人形機器人Optimus將首次亮相。特斯拉預計將於2025年開始限量生產人形機器人，將有超過1000個Optimus在特斯拉工廠幫助人類完成生產任務。
今天，人形機器人板塊就漲爆了，板塊一度漲幅超3%，領跑其他絕大多數板塊。恒工精密、雷賽智能等很多個股都漲停了。
其實對於人形機器人這個題材，之前就跟大家聊了很多次了，市場之前也有過很多輪發酵了。
比如特斯拉之前就多次展示了二代人形機器人Optimus的最新進展，像每日步行訓練任務等。有意思的是，每當這類消息出現一下，A股的一些公司就會跟着動一下。
這裏也順便提一下，不止特斯拉，政策端、其他頭部公司也都在人形機器人這個領域發力。
比如產業端的《人形機器人創新發展指導意見》等；國內參與者像傅利葉智能、小鵬汽車等都有相關人形機器人研發。近日，華爲也在其發佈會上展示了人形機器人夸父……
最近這段時間，很多機構開始提示可以重點關注特斯拉和特斯拉機器人產業鏈核心標的了。
既然風口來了，就對這些機會重點挖一挖，萬一後面還有潛在爆點呢。
先說一下什麼是人形機器人，它是一種擁有人形外觀、具備人類特徵，能夠代替或輔助人類工作的機器人產品。主要包括動力系統（減速器、伺服電機等）、智能AI系統（感知層、決策層和傳輸層）和結構單元（相當於人體骨骼）。
對於相關標的，知名投資機構高瓴也進行了關注，比如6月以來就調研了多家與機器人、人形機器人有關的概念股。其中一隻標的表示，會重點從事人形機器人核心零部件產品的研究與開發。
有的概念股已經開啓了中長線上漲模式。比如一家明確表示進軍人形機器人業務的公司，最近還專門成立了一家機器人公司。公司股價在前幾天創了近7年新高。
寫到最後，除了人形機器人，這些天，與特斯拉有關的另外一個題材也還是很強，很多個股都悄麼聲的漲起來了，就是FSD，即“完全自動駕駛”。這個內容會放在今後再跟大家聊。感興趣的朋友記得關注呀。
（文中提及個股僅爲舉例分析，不做買賣推薦。）