久期財經訊，中梁控股集團有限公司（簡稱“中梁控股”，02772.HK）就於2027年到期的3.0%可換股債券（ZHLGHD 3 07/01/27）支付利息及重設轉換價發佈公告。
支付可換股債券相關利息
根據規管可換股債券的可換股債券契據，於2024年7月1日付息日（“付息日”）﹕
(i)於付息日毋須就可換股債券支付現金利息；
(ii)於付息日就可換股債券累計的實物支付利息（“PIK利息”）總額爲1,882,157美元；及
(iii)截至付息日累計的PIK利息導致可換股債券的未償還本金額由125,477,133美元上升至127,359,290美元。
重設可換股債券相關轉換價
根據可換股債券契據，可換股債券轉換價將於2024年7月1日（“重設日”）按照可換股債券契據調整至(i)平均市價及(ii)0.8港元（以較高者爲準）。鑑於成交量加權平均價於截至重設日前一個交易日（包括該日）止連續30個交易日內低於0.8港元，可換股債券轉換價自重設日起重設爲每股0.8港元。除上述調整外，可換股債券所有其他條款及條件均維持不變。