久期財經訊，6月26日，上海世茂股份有限公司(簡稱“世茂股份”)發佈關於公司公開發行2019年公司債券(第三期)2024年分期償付(第二次)公告。
根據《關於召開上海世茂股份有限公司公開發行2019年公司債券(第三期)2022年第一次債券持有人會議結果的公告》、《關於召開上海世茂股份有限公司公開發行2019年公司債券(第三期)2022年第二次債券持有人會議結果的公告》、《關於召開上海世茂股份有限公司公開發行2019年公司債券(第三期)2024年第一次債券持有人會議結果的公告》、《關於召開上海世茂股份有限公司公開發行2019年公司債券(第三期)2024年第二次債券持有人會議結果的公告》(以下簡稱“《結果公告》”)，上海世茂股份有限公司公開發行2019年公司債券(第三期)(簡稱“H19世茂3”，以下簡稱“本期債券”)將於2024年6月28日進行第二次分期償付。
本期債券將於2024年6月28日向債券持有人支付本期債券原始本金的0.35%、本期債券資本化利息的0.35%，以及0.35%的本金兌付金額自2023年12月28日(含)至2024年6月28日(不含)產生的利息。
本期債券票面利率(計息年利率)爲4.15%，每手本期債券兌付本金爲3.500元，派發資本化利息及計息期間利息爲0.163元(含稅)。
債權登記日：2024年6月27日。截至該日收市後，本期債券投資者對託管帳户所記載的債券餘額享有本年度利息。
本公司已與中國證券登記結算上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行帳户，則中國證券登記結算上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告爲準。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行帳户。
中國證券登記結算上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券本金及利息。