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深圳能源:“19深能G2”将于6月24日付息

深圳能源:“19深能G2”將於6月24日付息

金融屆 ·  06/20 19:27

金融界消息,6月20日,深圳能源集團股份有限公司發佈付息公告,將於2024年6月24日支付2023年6月24日至2024年6月23日期間的利息。

根據付息方案,本期債券品種一“19深能G2”(111084)的票面利率爲4.15%。發行總額:人民幣11.50億元(截至回售登記期結束,本期債券在深圳證券交易所規模爲人民幣6.70億元)。本次付息每10張(面值1,000元)“19深能G2”派發利息人民幣41.50元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息爲33.20元;非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息爲41.50元。

重要提示:凡在2024年6月21日前(含當日)買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2024年6月21日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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