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广发证券(01776.HK):"24广发D1"将于6月14日兑付兑息及摘牌

廣發證券(01776.HK):"24廣發D1"將於6月14日兌付兌息及除牌

格隆匯 ·  06/12 17:41

格隆匯6月12日丨廣發證券(01776.HK)公佈,廣發證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第一期)(債券簡稱:"24廣發D1",債券代碼:148630)將於2024年6月14日支付2024年3月11日至2024年6月13日期間的利息及該期債券的本金。

該期債券"24廣發D1"的票面利率爲2.12%,本次兌付兌息每手(面值1,000元)"24廣發D1"兌付本息合計人民幣1,005.517808元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手兌付本息合計爲1,004.414246元;非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手兌付本息合計爲1,005.517808元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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