金吾財訊 | 煤炭股承壓，恒鼎實業(01393)、匯力資源(01303)跌逾9%，中煤能源(01898)跌5.19%，兗煤澳大利亞(03668)跌3.03%，中國神華(01088)跌2.76%。
消息面上，在焦煤方面，國泰君安指出淡季可能會有價格回調的壓力，但更大的彈性預計將在“金九銀十”期間出現。該行考慮到從2023年下半年開始，地產新開工可能會在之前的土地獲取基礎上降幅收窄，同時，基建在2024年3.9萬億的專項債和萬億特別國債的支持下，實物工作量有望實現，預計需求的淡季降幅有限，並可能在秋季迎來需求的明顯提升。山西的增產情況目前看來低於預期，且在安全生產爲首要考慮的背景下，供給端可能缺乏彈性，這可能是市場行情的另一個催化劑。該行預計焦煤價格的拐點可能出現在8月的淡旺季交替之時，並繼續看好第四季度的價格彈性。
信達證券表示，繼續全面看多煤炭板塊，關注煤炭的歷史性配置機遇。重點關注：一是內生外延增長空間大、資源稟賦優的陝西煤業、山煤國際等；二是央改政策推動下資產價值重估提升空間大的煤炭央企中國神華、中煤能源等；三是全球資源特殊稀缺的優質冶金煤公司平煤股份、山西焦煤等；四是關注可做冶金噴吹煤的無煙煤公司華陽股份等。