2024年6月6日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセットマネジメント」）が設定・運用しております米国株式インデックスファンド11本の純資産残高合計が2兆円を突破しましたのでお知らせいたします。
SBIアセットマネジメントでは、インデックスファンドとして、2019年9月に「SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド」の設定・運用を開始し、2021年6月には米国のオールキャップと言える「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」と高配当銘柄の代表である「SBI・V・高配当株式インデックス・ファンド」を加え、2023年6月には同じくSBI・Vシリーズとして、「増配株式」と「小型株式」を、同年8月には成長銘柄の宝庫である「SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド」と様々なタイプの米国株式インデックスファンドを設定しましたが、これら「成長」投資を追求する年1回決算型のファンドに加え、投資家の皆さまからの「成長」と「分配」のニーズに対応するため、2024年1月からは「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」をはじめとする分配重視の年4回決算ファンド※1の投入を進め、順調に資産残高を伸ばしております。
| | 純資産総額 |
| 成長重視型 （年1回決算ファンド） | 1兆9,986億円 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1兆6,728億円 |
| その他のファンド | 3,258億円 |
| 成長＋分配 （年4回決算ファンド） | 144億円 |
| 合 計 | 2兆130億円 |
このような多彩な品揃えを通して、米国の多様な成長分野にきめ細かな投資機会を提供し、「成長」と「分配」を追求するニーズにも対応した商品群の残高合計が拡大していることは、これらの商品に対する投資家の皆さまのご支援の結果と考えております。
今後も、「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することにより、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する米国株式投資型ファンドのラインアップ＞
≪成長重視型 （年1回決算ファンド）≫ SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
（愛称：SBI・V・S&P500） | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
（愛称：SBI・V・全米株式） |
| 設定日 | 2019年9月26日 | 設定日 | 2021年6月29日 |
主要投資対象
（ティッカー） | バンガード・S＆P500 ETF
（VOO） | 主要投資対象
（ティッカー） | バンガード・トータル・ストック・
マーケットETF（VTI） |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 9月14日 | 決算日(毎年)※2 | 7月11日 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
（愛称：SBI・V・米国高配当株式） | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド
（愛称：SBI・V・米国増配株式） |
| 設定日 | 2021年6月29日 | 設定日 | 2023年6月8日 |
主要投資対象
（ティッカー） | バンガード・米国高配当株式ETF
（VYM） | 主要投資対象
（ティッカー） | バンガード・米国増配株式 ETF
（VIG） |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 7月11日 | 決算日(毎年)※2 | 6月10日 |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド
（愛称：SBI・V・米国小型株式） | SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100
インデックス・ファンド
（愛称：雪だるま（QQQ・NASDAQ100）） |
| 設定日 | 2023年6月8日 | 設定日 | 2023年8月23日 |
主要投資対象
（ティッカー） | バンガード・スモールキャップ ETF
（VB） | 主要投資対象
（ティッカー） | インベスコ NASDAQ 100 ETF
（QQQM） |
| 実質的な負担※1 | 0.1138％程度 | 実質的な負担※1 | 0.2388％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 6月10日 | 決算日(毎年)※2 | 8月22日 |
| （ラップ専用）SBI・米国株式 | SBI S＆P500パリ協定 インデックス・ファンド（注） |
| 設定日 | 2022年3月23日 | 設定日 | 2021年11月10日 |
主要投資対象
（ティッカー） | バンガード・トータル・ストック・
マーケットETF（VTI） | 主要投資対象
（ティッカー） | Amundi S&P500 Climate Net Zero
Ambition PAB UCITS ETF（PABU） |
| 実質的な負担※1 | 0.1906％程度 | 実質的な負担※1 | 0.1338％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 3月22日 | 決算日(毎年)※2 | 10月20日 |
注 ： 2024年7月5日を信託終了（繰上償還）予定日として、現在、書面による議決権の行使を受け付けております。
≪成長＋分配 （年4回決算型ファンド）≫ SBI・SPDR・S&P500高配当株式
インデックス・ファンド（年4回決算型）
（愛称：雪だるま（S＆P500高配当株式 -分配重視型）） | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
（年4回決算型）
（愛称：SBI・V・米国高配当株式（分配重視型）） |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 設定日 | 2024年1月30日 |
主要投資対象
（ティッカー） | SPDRポートフォリオ
S&P500高配当株式ETF（SPYD） | 主要投資対象
（ティッカー） | バンガード・米国高配当株式ETF
（VYM） |
| 実質的な負担※1 | 0.1338％程度 | 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 決算日(毎年)※2 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド
（年4回決算型）
（愛称：SBI・V・米国増配株式（分配重視型）） |
| 設定日 | 2024年2月28日 |
主要投資対象
（ティッカー） | バンガード・米国増配株式ETF
（VIG） |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 |
| 決算日(毎年)※2 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
※2：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。年4回決算型のファンドでは、毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
2024年6月6日
SBI全球資產管理有限公司
我們很高興地宣佈，由我們的子公司SBI資產管理有限公司（以下簡稱“SBI資產管理”）設立和管理的11個美國股票指數基金的淨資產規模總額已突破2萬億日元。
SBI資產管理於2019年9月設立和運營了“SBI・V・S＆P500指數基金”，並於2021年6月，除了代表美國股票全面的SBI・V・全美股指數基金和高收息領域代表SBI・V・高收益股票指數基金，還設立了“增長股票”和“小型股票”等SBI・V系列基金，以及在同年8月設立的SBI・Invesco QQQ・納斯達克100指數基金等不同類型的美國股票指數基金。除此之外，這些“成長型”投資基金之外，爲了滿足投資者們對“成長”和“分配”的需求，我們將從2024年1月起，引入逐步推進分配重視爲主的年回4次結算型基金，包括“SBI・SPDR・S&P500高收益股票指數基金（年4次結算）”。我們的資產規模穩步增長，請大家繼續支持我們。
| | 淨資產總額 |
| 成長重視型（年1次結算） | 1,998,600,000,000日元 |
| SBI・V・S&P500指數基金（簡稱：SBI・V・S&P500） | 1,672,800,000,000日元 |
| 其他基金 | 325,800,000,000日元 |
| 成長和收益（年回4次結算） | 14,400,000,000日元 |
| 合計 | 2,130,000,000,000日元 |
通過這些多樣化的產品，我們爲美國的不同成長領域提供了精細的投資機會，我們也認爲，由於投資者們的支持，我們的產品組合的總資產規模正在擴大以滿足“成長”和“分配”的需求。
在以“顧客中心主義”爲根本理念的前提下，我們將繼續努力提供優質實惠的運作產品，以爲投資者們的資產構成做出貢獻。
以上。
※1：雖然我們旨在在每年4次結算時進行分配，但不能保證每次結算都有分配。
SBI資產管理設立和運用的美國股票投資型基金系列
≪成長型（年1次結算）≫
SBI・V・S&P500指數基金（簡稱：SBI・V・S&P500）
（簡稱：SBI·V·標普500） | SBI·V·美國股票指數型基金
（別名：SBI·V·全美股票） |
| 設定日 | 2019年9月26日 | 設定日 | 2021年6月29日 |
主要投資對象
（股票代碼） | Vanguard標普500股票市場ETF
（VOO） | 主要投資對象
（股票代碼） | Vanguard全股票市場ETF
（VTI） |
| 實際承擔費用※1 | 約0.0938％ | 實際承擔費用※1 | 約0.0938％ |
| 會計日（每年）※2 | 9月14日 | 會計日（每年）※2 | 7月11日 |
SBI·V·美國高股息概念股票型指數型基金
（簡稱：SBI·V·美國高股息概念股票型） | SBI·V·美國高增長股票型指數型基金
（簡稱：SBI·V·美國高增長股票型） |
| 設定日 | 2021年6月29日 | 設定日 | 2023年6月8日 |
主要投資對象
（股票代碼） | 先鋒美國高股息概念股票型交易所交易基金
（VYM） | 主要投資對象
（股票代碼） | 先鋒美國高增長股票型交易所交易基金
（VIG） |
| 實際承擔費用※1 | 約爲0.1238% | 實際承擔費用※1 | 約爲0.1238% |
| 會計日（每年）※2 | 7月11日 | 會計日（每年）※2 | 6月10日 |
SBI·V·美國小型股票型指數型基金
（簡稱：SBI·V·美國小型股票型） | SBI·景順QQQ·納斯達克100指數型基金
（簡稱：雪人（QQQ·納斯達克100））
SBI·V·美國中型股票型指數型基金 |
| 設定日 | 2023年6月8日 | 設定日 | 2023年8月23日 |
主要投資對象
（股票代碼） | Vanguard小盤etf
（VB） | 主要投資對象
（股票代碼） | 景順納斯達克100 etf
（QQQM） |
| 實際承擔費用※1 | 約0.1138% | 實際承擔費用※1 | 約0.2388% |
| 會計日（每年）※2 | 6月10日 | 會計日（每年）※2 | 8月22日 |
| (專屬於包裝股的)SBI美股股票型 | SBI S&P500巴黎協議指數型基金(注) |
| 設定日 | 2022年3月23日 | 設定日 | 2021年11月10日 |
主要投資對象Vanguard全股市ETF
（股票代碼） | 主要投資對象Vanguard全股市ETF
（VTI） | Amundi S&P500氣候淨零願景基金
（股票代碼） | Ambition PAB UCITS ETF（PABU）
約0.1906% |
| 實際承擔費用※1 | 約爲0.1906% | 實際承擔費用※1 | 約爲0.1338% |
| 會計日（每年）※2 | 3月22日 | 會計日（每年）※2 | 10月20日 |
注意：現在接受以書面形式行使表決權，並將2024年7月5日作爲信託到期（提前還款）預定日。
成長 + 分配 （年4次結算型基金）
SBI・SPDR・S&P500高股息概念股票型
指數型基金（年4次結算型）
（別名：雪人（S&P500高股息概念股票型 - 分配重視型）） | SBI・V・美國高股息概念股票型指數型基金
（年4次結算型）
（別名：SBI・V・美國高股息概念股票型（分配重視型）） |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 設定日 | 2024年1月30日 |
主要投資對象
（股票代碼） | SPDR投資組合
S&P500高股息概念etf（SPYD） | 主要投資對象
（股票代碼） | Vanguard美國高股息概念etf（VYM）
（VYM） |
| 實際承擔費用※1 | 約爲0.1338% | 實際承擔費用※1 | 約爲0.1238% |
| 會計日（每年）※2 | 2月、5月、8月、11月的每個20日 | 會計日（每年）※2 | 每年2月、5月、8月和11月的20日 |
SBI-V-美國增加股息股票指數基金
（年四次結算型）
（別名：SBI-V-美國增加股息（重視分配型）） |
| 設定日 | 2024年2月28日 |
主要投資對象
（股票代碼） | 先鋒美國增長股票ETF
（VIG） |
| 實際承擔費用※1 | 約0.1238％ |
| 會計日（每年）※2 | 每年2月、5月、8月和11月的20日 |
※1：實際負擔包括年收益率、稅款和國內投資基金的信託費用，以及投資於ETF時所涉及的ETF運營管理費用。
※2：如果結算日是休息日，則結算日爲下一個工作日。 在年四次結算型的基金中，將爭取在每個結算時支付分配款項，但不能保證支付分配款項。
