金吾財訊 | 半導體股走勢強勁，晶門半導體(02878)漲13.11%，上海復旦(01385)漲5.17%，康特隆(01912)漲4.35%，華虹半導體(01347)漲3.97%，中芯國際(00981)漲3.74%，宏光半導體(06908)漲2.6%。
東吳證券表示，大基金三期規模超出預期，爲我國芯片領域史上最大規模基金項目。預計大基金三期將在支持半導體設備和材料的基礎上，重點關注AI相關芯片，加強算力芯片和存儲芯片的投資。
該行指，半導體行業是典型的週期行業，從全球範圍來看，半導體行業從2022年下半年已經進入了週期性的下行階段，逐漸轉向低景氣週期。當前，半導體（申萬）板塊的市盈率（PE）爲114倍（截至2024年5月28日），位於歷史百分位的87%。該行認爲大基金三期預計將帶動半導體行業增長，伴隨國產替代的持續推進，國內相關半導體設備和材料廠商有望長期收益，建議持續關注半導體行業。