5月20日至5月24日,A股三大指數悉數進入調整期,但從盤面上看,市場上依舊湧現出不少熱點,如英偉達業績高增、微軟AI PC亮相,國內文博會等高規格活動的隆重舉辦等,熱點題材備受關注。
1、英偉達成題材“發動機”!A股相關公司獲資金關注
上週全球資本市場最引人矚目的明星公司當屬“英偉達”。據公司最新業績顯示,第一財季的各項數據全面超越預期,其中營收260億美元,較去年同期增長262%,淨利潤達148.1億美元,同比暴增628%。其賺錢效應傳遞至A股,帶火了電磁屏蔽、扇出型封裝、玻璃基板、銅纜高速連接等方向。業界普遍認爲,玻璃基板的應用將爲芯片技術帶來革命性的突破,並有望成爲未來芯片發展的關鍵方向之一。此外,電磁屏蔽題材也同步拉升,相關上市公司飛榮達在5月23日大漲超10%,截至5月24日收盤,飛榮達2日最高漲14.4%。
2、A股年內首隻10倍股誕生
5月24日,A股上市公司正丹股份大漲13.46%,報收31.77元,較2月低點2.83元,短短3個多月累計上漲1023%,期間5度20%漲停,股價屢創歷史新高。正丹股份主營業務涉及精細化工行業和環保新材料行業,主要產品包括TMA(偏苯三酸酐)等,爲全球第一大TMA生產商。今年2月以來,TMA出口訂單增多,國內市場現貨流動整體偏緊,此外,近期市場流傳全球第二大TMA生產商英力士永久關閉其TMA生產,多重因素導致TMA價格連續大漲。正丹股份2024年第一季度業績顯示,公司主要產品銷量及售價均增加,實現營收5.18億元,同比增長28.8%,淨利潤約5899萬元,同比增加412.94%。
3、萬興科技旗下萬興“天幕”亮相文博會
5月23日,第二十屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會在深圳開幕。AIGC軟件A股上市公司萬興科技(300624.SZ)受邀參展,攜音視頻多媒體大模型萬興“天幕”、視頻創意軟件萬興喵影及AIGC“真人”短視頻營銷神器萬興播爆等一系列AI創新成果亮相,向全球展商及參會觀衆呈現公司“文化+科技”融合下的新業態、新技術和新成果。此前,萬興科技接受機構調研,高盛(亞洲)有限責任公司、Schroders、Franklin Templeton、HSBC Asset Management、Tekne Capital、Artisan Partners、Oasis Mgmt、招商證券國際參與。
萬興科技旗下萬興“天幕”大模型具有多媒體、垂直解決方案、算力數據及應用本土化鮮明特色,以音視頻生成式AI技術爲基礎,集成了近百項音視頻原子能力,其中,文生視頻能力可實現不同風格、豐富場景及主題的連貫性,一鍵生成時長率先支持60秒+。當前萬興“天幕”大模型已通過國家網信辦、國家發改委等七部門發佈的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案許可,並已正式公測,後續將逐步向相關企業開放API接口。
4、微軟引入Copilot點燃AI PC板塊 “Copilot+PC”時代到來
2024年被譽爲AI PC元年,相關產業隨着業內龍頭的動向而備受關注。近期,微軟公司在2024 Build大會上推出了新一代AI PC,即Windows 11 AI PC,搭載最新的Copilot功能,具備Recall(回憶)等基於AI的獨特功能,能夠檢索用戶在電腦上做過的任何事情;微軟還表示,OpenAI的新旗艦模型“GPT-4o”將很快應用於Copilot,進一步打開“Copilot+PC”的想象空間。招銀國際表示,主流的PC廠商逐步發佈AI PC產品陣列,AI PC產品發佈將在下半年加速,IDC預測2027年AI PC市場滲透率將達到60%,看好AI PC產品滲透率提升帶來的相關產業鏈投資機會。
5、萬科獲銀團200億元貸款
上週前四個交易日,地產龍頭萬科的A股單日成交額均爲全A股最大,總成交額達到248億元。消息面上,近期多項房地產利好政策出臺,對房地產板塊的提振作用明顯。此外,5月23日,有消息稱萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議,獲得200億元銀團貸款,抵押物爲萬科旗下萬緯物流股權,這是2020年以來房地產領域單筆金額最大的一筆貸款。截至目前,該筆銀團貸款已到賬100億元。萬科方面表示,此次200億元銀團貸款有助於公司進一步提升流動性。業內人士認爲,近期中國房地產市場迎多項重磅政策利好。作爲市場高度關注的代表性房企,萬科獲得重大融資進展,有助於提振行業信心。
6、A股“豬週期”氛圍漸濃 行業龍頭走出五連板
5月20日至5月24日,A股“豬週期”氛圍漸濃,賺錢效應初現。A股上市公司正虹科技走出5連板,漲幅達60.94%。新五豐、唐人神、牧原股份、華統股份、巨星農牧、立華股份、新希望等多家上市公司均有不同程度漲幅。消息面上,5月中旬以來,國內豬價迎來了一波堅挺上漲的行情,養豬業新週期孕育,下半年掙錢的預期加強。2024年4月,農業農村部表示,今年二季度生豬市場供需關係將進一步改善,生豬養殖可能實現扭虧爲盈。在下半年“養豬掙錢”預期衝擊下,A股市場豬肉股也被帶動上漲。