今日，雖然A股及港股的各大指數漲幅不大，但是個股卻呈現普漲格局，市場賺錢效應明顯，光伏、地產、AI PC等概念股集體走強。
當天，市場迎來多則利好消息：一是外資唱好。摩根大通、高盛大幅上調$攜程集團-S (09961.HK)$目標價，摩根士丹利則將$聯想集團 (00992.HK)$港股目標價上調了64.8%。二是，光伏行業迎來政策利好。三是，財政部擬實施科技創新專項擔保計劃，引導銀行和各級政府性融資擔保機構加強對科技創新類中小企業融資支持。
光伏概念暴漲
5月22日，A股三大指數走勢分化，創業板指相對強勢，個股表現活躍，兩市上漲個股超過3100家。其中，光伏指數大漲近5%，$金剛光伏 (300093.SZ)$、$東方日升 (300118.SZ)$、$拓日新能 (002218.SZ)$、$晶澳科技 (002459.SZ)$等近30只概念股漲停或漲超10%。
21日晚間，光伏行業傳來好消息。當晚，中國光伏行業協會對外發布消息稱，近日，在工信部電子信息司指導下，中國光伏行業協會組織召開“光伏行業高質量發展座談會”。國務院發展研究中心、國家發改委能源研究所、國家開發銀行等研究單位、金融機構以及天合光能、晶科能源、隆基綠能、通威股份、大全能源等上市公司代表出席了本次會議。
會議指出，鼓勵行業兼併重組，暢通市場退出機制；加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內光伏市場穩定增長，探索通過示範項目支持先進技術應用，轉變低價中標局面等。
另外，22日午間，有市場傳聞稱，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼力推的沙特新未來城正在全球路演。沙特擬投資數千億美元發展綠色能源，首批將建設數個世界級的光伏項目，預計中國廠商將拿到最大份額。
不過，有分析人士指出，上述傳聞可信度存疑。但自2023年以來，以沙特、阿聯酋爲首的中東市場光伏需求量大幅增加，卻是肉眼可見的，一些中國光伏巨頭也計劃或正在當地建廠。
新未來城地處沙特阿拉伯西北部塔布克省，規劃佔地2.65萬平方公里，是沙特在“2030願景”框架下打造的區域發展樣板，總投資5000億美元。沙特公共投資基金計劃重點在區域內發展新能源、交通運輸、食品、技術和數字科技、生物科技等產業。
據了解，沙特正在推進能源轉型，擬以每年新增20GW的速度發展可再生能源，實現2030年之前130GW的裝機規模。沙特的政府和私營部門將會實施80多項促進能源轉型的措施，投資總額將超過1880億美元。
外資唱好中國資產
當前，外資正在密集唱好中國資產。
摩根大通在5月22日發佈的報告中指出，攜程股價年初至今累計漲幅達到58%，表現優於同行業其他公司。這一上漲勢頭被歸因於攜程盈利預期的積極重評、行業估值的整體提升以及旅遊需求復甦帶來的盈利前景改善。
報告強調，攜程本地市場的利潤率存在結構性提升的潛力，同時出境遊市場份額的增長將推動未來數個季度的盈利增長。此外，該公司的國際在線旅遊平台業務表現出強勁的增長勢頭，有望持續支持其長期的盈利增長。摩根大通將攜程H股的目標股價從424港元上調至550港元，並對攜程未來兩年的經調整每股盈利預測分別上調了16%和8%。鑑於這些積極因素，摩根大通繼續維持對攜程的“增持”評級。
另外，高盛最新報告也指出，攜程首季業績超預期增長，預計攜程全年收入將達到528億元，同比增長19%，EBIT利潤率預期從27.7%上調至30.1%，預計今年全年淨利潤將提升13%至160億元，未來兩年預計將分別增長16%。高盛將攜程H股目標價從439港元上調至500港元，維持“買入”評級。
與此同時，PC巨頭聯想集團也被外資唱好。5月21日，聯想集團推出首款搭載高通驍龍XElite的下一代Copilot+PC。摩根士丹利還指出，預計人工智能電腦（AI PC）在筆記本電腦中的滲透率將從今年的約2%提高到2028年的85%左右，而其銷量增長也有望推動平均銷售價格的提升，從而使供應鏈受益。預計AI PC最初將推動平均銷售價格提升7.5%，隨着時間推移，到2027年—2028年的提價效應將減弱至2%—3%。
摩根士丹利稱，聯想集團一直是一隻被低估的股票，但隨着AI PC的崛起，AI PC及AI服務器的增長將支撐聯想重估。摩根士丹利將聯想列爲首選股票及上調目標價64.8%，由9.1港元升至15港元，評級則由“與大市同步”升至“增持”。
另外，高盛近日將MSCI中國指數12個月目標位從60上調至70；將滬深300指數12個月目標位從3900點上調至4100點。此前，高盛集團大宗經紀部門數據顯示，上週對沖基金在全球各地區淨買入股票，其中歐洲和亞洲發達市場居前，而中國持續到第四個星期。
財政部釋放利好消息
其實，財政部近日也釋放了一則好消息：2024年財政部擬實施科技創新專項擔保計劃。
全力支持以科技創新引領產業創新是今年財政政策的重要發力方向。財政部有關負責人表示，財政部堅持將科技作爲財政支出重點領域予以優先保障，加大科技投入，2024年，中央本級科技經費預算3708.3億元，比上年增長10%。在支持加強基礎研究方面，2024年安排中央本級基礎研究支出980億元，增長13.1%。
與此同時，爲深入實施創新驅動發展戰略，2024年，財政部擬實施科技創新專項擔保計劃，通過提高國家融資擔保基金對科技創新類中小企業的風險分擔和補償力度，引導銀行和各級政府性融資擔保機構加強對科技創新類中小企業融資支持，撬動更多金融資源投向科技創新領域，爲實現高水平科技自立自強、加快形成新質生產力、促進經濟高質量發展提供有力支撐。
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編輯/tolk