來源：華爾街見聞
分析稱，13F文件有時滯，從Druckenmiller上週的表態來看，他可能不會在二季度增持英偉達，相反地，完全有可能進一步減持。
前索羅斯副手、億萬富翁Stanley Druckenmiller上週表示，人工智能熱潮可能被過度炒作了，他削減了許多$英偉達 (NVDA.US)$持倉，不過減持規模並沒有透露。最新的13F文件給出了相關重要線索。
本週公佈的13F文件顯示，Druckenmiller的家族辦公室在今年第一季度出售了超過44.1萬股的英偉達股票，將其英偉達持倉減少至僅17.6萬股，這意味着僅截至一季度末，削減比例就超過七成，剩餘英偉達持股的價值約爲1.58億美元。
分析稱，13F文件具有時滯性，僅爲截至一季度末，從Druckenmiller上週的表態來看，他可能不會在二季度增加其英偉達的持倉，相反地，完全有可能在進入二季度進一步削減英偉達的持倉。
回顧下Druckenmiller上週的講話要點：
我們確實在3月下旬削減了英偉達以及其他很多頭寸，我只是需要一個休息，我們經歷了一段地獄般的好運氣。我們認識到的很多東西現在已經爲市場所認可。
我不是禾倫·巴菲特，無法持有股票10到20年。有時候我真希望自己是巴菲特。
2022年秋天由年輕合夥人介紹了解英偉達，我連拼寫都不會，但我還是買了進去。
一個月後ChatGPT就出現了，即便是像我這樣的老傢伙，也能明白這意味着什麼，所以我大幅增加了頭寸。人工智能的繁榮可能是我們從未見過的大趨勢，有可能比互聯網更大。
Druckenmiller是全球最成功的宏觀對沖基金經理之一，供職於索羅斯的量子基金期間，他取得了極少數的30+30的業績：30年中業績複合收益率達到了驚人的30%。不僅如此，這其中沒有任何一年虧損。Druckenmiller在去年AI大潮爆發初期，也精準地踩對了英偉達本輪上漲，英偉達此前一度是他旗下最大的持倉。
英偉達將於下週公佈重磅業績，儘管其股價今年以來已經飆升了約90%，但華爾街仍樂觀展望，目標價一個比一個高。匯豐銀行分析師Frank Lee認爲，投資者目前對英偉達的人工智能業務前景預期存在低估，該股仍有很大的上漲空間，上調英偉達目標價至1350美元。
除了英偉達，Druckenmiller還大幅減持甚至清倉了禮來、雪佛龍、瑞銀等股票。13F還顯示Druckenmiller的另一重要操作：一季度大舉做多美股小盤股，投資於iShares Russell 2000 ETF IWM的看漲期權。
事實上，Druckenmiller並不是唯一的，另外有其他知名的基金經理們，也減持“七姐妹”等科技股：
13F文件顯示，David Tepper大幅削減了他在亞馬遜、微軟和Meta的持股。David Bonderman的Wildcat 資本管理公司拋售了Meta股票，頭寸僅剩2370萬美元。Michael Platt的BlueCrest資本管理公司拋售了英偉達和亞馬遜。
“七姐妹”公司內部的高管們也拋售：
財經金融博客Zerohedge評論說，我們還要提醒讀者注意Druckenmiller上週的評論，他將拜登經濟學評爲“F”。這是一個不祥的跡象，表明他對美國經濟的前景遠非樂觀。聰明的資金不想在音樂停止時陷入聯儲局主席鮑威爾的音樂椅遊戲中。
編輯/tolk