財聯社5月15日訊（編輯 趙昊）當地時間週二（5月14日），知名對沖基金橋水向美國證券交易委員會（SEC）提交了截至2024年第一季度末的持倉情況報告，即13F表格。
文件顯示，截至2024年3月29日，橋水整體美股持倉規模爲179億美元，爲一年來的最高水平，較上一季度的165億美元明顯增加。
據數據平台Whalewisdom統計，在橋水Q1持倉中，共增持260個標的，減持385個標的，新進87個標的，清倉85個標的。
截至季末，橋水的十大重倉股集中度爲31.87%，iShares核心標普500ETF（IVV）與iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）仍然位居前二。
但三至十名發生明顯變化，谷歌、英偉達和Meta三家公司分別位列第三、第五和第六，擠掉了百事可樂、麥當勞和SPDR標普500指數ETF。
這一點也反映在了橋水本季的“Top Buys ”榜上，以規模來看，這家對沖基金加倉的前五大標的分別爲谷歌-C、英偉達、蘋果、Meta和亞馬遜。
若以市值來看，前五依然是美股“七巨頭”的成員，爲谷歌-C、英偉達、蘋果、亞馬遜和微軟。這意味着，橋水在這一季度重點押注了“七巨頭”中除了特斯拉以外的六家公司。
市場走勢也表明，特斯拉在第一季度累跌29%，表現遠不及其他六家公司，其中英偉達累漲逾80%。
需要指出的是，亞馬遜是橋水Q1新進的標的，這家對沖基金還開倉了英偉達最主要的競爭對手超威半導體（AMD），分別買了1,047,891股和679,454股。
今年3月底，橋水在向SEC提交的文件中提到，伴隨着計算技術、數據分析和相關領域的發展，組合管理、交易、組合風險管理和其他投資流程方面越來越傾向於使用生成式人工智能、大語言模型、機器學習、人工神經網絡等工具，橋水也不例外。
在減持操作方面，規模最大的五個標的分別爲拼多多、可口可樂、開市客、思科和麥當勞，若以市值來看，前五多了寶潔，而這些股票大多都是橋水長揸的重倉股。
去年9月，橋水創始人瑞·達利歐（Ray Dalio）曾在一場活動中表示，他確信AI將很快成爲人們生活中的重大顛覆因素。他說道，AI技術將幫助人們在生產力、教育、醫療保健方面取得長足的進步，甚至可能迎來每週三天工作制。
雖然達利歐已經在2022年底交出了控制權，但以近一年的操作來看，新首席執行官Nir Bar Dea似乎也看好科技、互聯網等賽道。