5月7日,偉星股份獲國信證券買入評級,近一個月偉星股份獲得9份研報關注。
研報預計公司2024-2026年淨利潤分別爲6.5/7.5/8.3億元,同比增長16.9%/15.2%/10.5%,維持12.7~13.3元的合理估值區間,對應2024年23-24xPE。研報認爲,2024年第一季度偉星股份延續訂單和發貨雙位數增長趨勢,實現營業收入8.0億元,同比+14.8%;歸母淨利潤0.8億元,同比45.2%。在下游需求普遍較弱情況下,公司仍保持逆勢擴張的同時,優於行業訂單率先恢復,展現出強大競爭實力;2024年一季度延續良好增長勢頭,隨下游去庫進入尾聲,我們看好行業景氣度及公司訂單增速進一步回升。
風險提示:產能擴張不及預期;去庫存進程不及預期;國際政治經濟風險。