5月3日，日月股份獲平安證券推薦評級，近一個月日月股份獲得6份研報關注。
研報預計2024-2025年歸母淨利潤分別爲6.83、8.16億元，新增2026年盈利預測9.69億元。研報認爲，2023年出貨量平穩，盈利水平明顯回升。2023年公司實現鑄件銷量44.75萬噸，同比基本持平，估計注塑機產品銷量6-7萬噸，風電鑄件銷量38萬噸左右。全年鑄件收入46.18億元，同比下降約4%，公司鑄件整體銷售均價略有下降，但毛利率同比提升5.79個百分點至18.48%，推動公司淨利潤的較快增長。公司鑄件產品毛利率的上升受益於原材料價格走低以及公司2022年以來的技改降本，另外，公司產品結構有所優化，2023年出口業務收入規模6.96億元，同比增長9%，佔公司總收入的比重提升，毛利率同比大幅增加11.4個百分點至34.4%。
風險提示：（1）國內外風電需求受政策、宏觀環境等諸多因素影響，存在不及預期的風險。（2）公司主要原材料爲生鐵和廢鋼，如果未來原材料價格大幅上漲，可能導致毛利率水平不及預期。（3）風電鑄件行業競爭加劇和盈利水平不及預期風險。