4月26日,海容冷鏈獲國投證券買入評級,近一個月海容冷鏈獲得1份研報關注。
研報預測,海容冷鏈2024年一季度實現收入8.5億元,YoY-4.3%;實現歸母淨利潤1.1億元,YoY-1.7%,6個月目標價18.33元。研報認爲,隨着海容冷鏈在新客戶拓展方面持續取得進展,不斷提高在冷櫃市場的份額,公司收入有望迎來複蘇。單季度盈利能力持續提升,歸母淨利率爲13.5%,同比+0.4pct。投資建議,海容冷鏈是商用冷櫃行業的領軍企業,產品研發能力領先,未來有望恢復快速增長。我們預計2024~2026年EPS爲1.15/1.28/1.41元;目標價爲18.33元。
風險提示:原材料價格大幅上漲,客戶拓展不及預期。