4月24日,賽意信息獲甬興證券買入評級,近一個月賽意信息獲得1份研報關注。
研報預計2023-2025年,賽意信息歸母淨利潤分別爲2.78億元,3.38億元和4.16億元,同比增速分別爲11.36%,21.72%和22.99%。研報認爲,首次覆蓋,給予“買入”評級。公司的泛ERP業務有望受益於國產替代進程加速,公司智能製造業務有望受益下游市場的增長及MES滲透率逐步提升。未來公司的營收有望保持穩定增長,毛利率穩中有升。賽意信息在傳統的家電領域市場份額第一,達到了16.7%,在高科技電子級計算機通信MES解決方案廠商份額也是佔比第一,達到了15.6%,在新能源MES佔比第二,達到10.6%。未來隨着行業的增長,公司有望受益。
風險提示:行業發展不及預期,國產替代不及預期,客戶集中度較高。