據證券之星公開數據整理,近期江蘇雷利(300660)發佈2023年年報。根據業績顯示,本報告期中江蘇雷利營收淨利潤同比雙雙增長,三費佔比上升明顯。截至本報告期末,公司營業總收入30.77億元,同比上升6.1%,歸母淨利潤3.17億元,同比上升22.44%。按單季度數據看,第四季度營業總收入8.3億元,同比上升18.03%,第四季度歸母淨利潤6510.42萬元,同比上升42.63%。
該數據低於大多數分析師的預期,此前分析師普遍預期2023年淨利潤爲盈利3.44億元左右。
以下是詳細的預測信息:
本次業績公佈的各項數據指標表現尚佳。其中,毛利率29.81%,同比增4.61%,淨利率11.74%,同比增10.48%,銷售費用、管理費用、財務費用總計2.98億元,三費佔營收比9.68%,同比增37.05%,每股淨資產10.43元,同比減8.49%,每股經營性現金流1.8元,同比增42.97%,每股收益1.0元,同比增21.37%。具體財務指標見下表:
財務報表中對有大幅變動的財務項目的原因說明如下:
- 財務費用變動幅度爲51.08%,原因:匯率變動導致匯兌收益減少。
- 經營活動產生的現金流量淨額變動幅度爲72.91%,原因:報告期內銷售增加及優化改善往來款管理。
- 籌資活動產生的現金流量淨額變動幅度爲-66.87%,原因:報告期償還債務所支付的現金增加。
證券之星價投圈業績分析工具顯示:
資產質量方面,公司現金資產非常健康。公司應收賬款體量較大。建議在年報或半年報中查看該會計項目的兩個信息,其一是計提,對於大概率收不回的款,公司一般會做壞賬準備,可查看計提的金額和準備估算規模。另外就是應收賬款賬齡,就是這筆帳欠了多少長時間了,一般大部分都是一年以內的,如果超一年的應收賬款佔比較高則需要重點注意。存貨高於利潤,小心存貨計提衝擊利潤。存貨的會計處理方法是會對公司當期利潤造成極大衝擊的會計項目,在公司的年報中通常會有存貨按照不同種類的確定方法,需要在年報中搜索存貨查看具體數據。重點關注公司信用資產質量惡化趨勢。
負債狀況方面,公司賬上現金相對於短債充裕,短期無償債壓力。注意公司報告期內應付賬款的構成。
營收分析方面,公司最新一期年度報表的現金流爲正,經營性現金流比利潤高太多,通常是好事,建議確認原因。
經營開支方面,公司資本開支相較營業成本較大,建議重點關注資本開支項目是否合理,以及資本利潤的流動性問題。公司經營中用在研發上的成本一般。
從公司近一年的財務報表來看,在盈利能力方面,主營業務在產業鏈地位一般,利潤率一般,營銷競爭壓力不大。
進一步分析公司近十年以來的歷史財務報表,整體來看成長不是很穩定,扣非淨利潤常年負增長。長期來看盈利能力一般。業務體量和利潤近5年來有過慢速增長。其最新盈利預測顯示,利潤增速會有所增長。
業績體檢工具顯示:
- 建議關注公司應收賬款狀況(應收賬款/利潤已達466.5%)
分析師工具顯示:證券研究員普遍預期2024年業績在3.8億元,每股收益均值在1.2元。
重倉江蘇雷利的前十大基金見下表:
持有江蘇雷利最多的基金爲永贏先進製造智選混合發起A,目前規模爲0.6億元,最新淨值0.9327(4月23日),較上一交易日上漲4.53%。該基金現任基金經理爲張璐。
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