久期財經訊，4月18日，華潤置地控股有限公司(簡稱“華潤置地控股”) 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)(簡稱“22 潤置 02”)2024 年付息公告。
本公司在 2022 年 4 月 22 日完成發行的“22潤置02”(以下簡稱“本期債券”) 將於 2024 年 4 月 22 日支付自 2023 年 4 月 22 日到 2024 年 4 月 21 日期間的利息。 本期債券本年度債權登記日爲2024 年 4 月 19 日。
“22 潤置 02”的票面利率爲 3.63%，本次付息每手“22 潤置 02”(面值人民幣1,000 元)派發利息爲人民幣 36.30 元(含稅)，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息爲人民幣 29.04 元;扣稅後非居民企業(包含 QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息爲人民幣 36.30 元。
公司將委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行本次付息。
在本次付息日 2 個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司認可的其他機構)。
公司與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將本期債券兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將終止本次委託代理債券兌付兌息服務，後續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司相關公告爲準。