證券之星消息,4月1日,興銀長益三個月定開債最新單位淨值爲1.0113元,累計淨值爲1.3022元,較前一交易日上漲0.0%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.22%,近3個月上漲1.38%,近6個月上漲2.29%,近1年上漲4.32%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:
興銀長益三個月定開債爲債券型-長債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:無股票類資產,債券佔淨值比132.36%,現金佔淨值比0.08%。
該基金的基金經理爲範泰奇,範泰奇於2020年1月8日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報16.91%。
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