3月28日,市場反彈,計算機板塊漲幅靠前。截至10點15分,計算機ETF南方(159586.SZ)漲2.58%,數字政通漲14.79%。
國證證券研報指出:全球AI科技革命如火如荼,近期,以kimi爲代表的國產模型崛起、打開應用空間,使得國產AI應用端出現全新可能。工業軟件板塊,伴隨宏觀回暖、下游工業企業景氣度企穩,相關上市公司前三季度業績穩健復甦。展望2024Q1,分析師預計龍頭企業有望依據其優質的行業壁壘,持續穩健實現業績增長。數據要素概念,2023年迄今,數據要素政策端積極性高,“數據財政”已成重要方向。2024Q1產業公司積極探索數據要素產業化路徑,業績有望穩健成長。而在細分行業的IT建設層面,醫療IT借力AI醫療進入快速成長期,相關應用場景開啓落地;金融IT藉助支付行業拐點來臨,財政IT長期需求確定。計算機ETF南方跟蹤中證全指計算機指數,反映A股軟件開發、IT服務等板塊公司的綜合表現。指數細分第一大權重板塊是行業應用軟件,佔比超50%,在此輪AI浪潮中迎來利好。建議關注計算機ETF南方(159586.SZ)。