3月14日,川環科技獲國元證券增持評級,近一個月川環科技獲得1份研報關注。
研報預計基於公司新能源業務佔比提高,軟管體系化經營和盈利能力提升,加之關鍵新能源客戶持續放量,同時考慮到儲能和數據中心業務擴展加速,上調公司2023-2025歸母淨利潤預測1.64/2.36/2.93億元。研報認爲,Q1公司業績增長受益於新能源汽車爲主的汽車業務增長。公司新能車收入佔比提升;同時公司對產品和客戶結構進一步持續優化,發揮業務規模效應,前五大客戶銷售佔比持續提升,推動盈利能力提升。目前客戶覆蓋大衆、比亞迪、長安、吉利、理想、問界、埃安、理想、奇瑞、極狐等知名品牌。
風險提示:整車產銷不及預期風險,原材料成本上行風險,行業競爭惡化超預期風險。