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每日期权追踪 | 比特币盘中巨震!概念股put单遭抢筹;苹果看涨比三日连跌,一put单大赚3倍期权金

每日期權追蹤 | 比特幣盤中巨震!概念股put單遭搶籌;蘋果看漲比三日連跌,一put單大賺3倍期權金

富途資訊 ·  03/06 16:47

編者按:本欄目聚焦美股期權市場,涵蓋熱門個股、股指、ETF以及高波動率個股的期權成交情況,每個交易日結束後定時更新,爲牛友提供多維度機會參考,助力牛友掌握投資先機!

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一、美股期權成交榜

1、昨夜比特幣一度漲穿6.9萬美元創歷史新高,此後大幅回落近1萬美元。多隻比特幣概念股齊挫。其中,$MicroStrategy (MSTR.US)$隔夜重挫逾21%,期權成交超8萬張,看漲比降至57%。期權鏈上,週五到期、行權價1000美元的put成交居首,達2629張。週五到期、行權價970/975美元的put單賺超4倍期權金。

$Marathon Digital (MARA.US)$股價跌超13%,期權成交量回落至48萬張,看漲比由73%降至64.4%。$Coinbase (COIN.US)$看漲比由61.7%跌至56.4%。本週五到期、行權價200美元的put成交超1.4萬張,未平倉7481張。

週二美股早盤,比特幣一度漲穿6.9萬美元創歷史新高,但此後資金獲利湧出,幾小時後,比特幣較日內高位回落9300美元,一度短暫地跌破6萬美元大關,24小時跌幅超過10%。截至發稿,比特幣報65922.6美元/枚。

2、$蘋果 (AAPL.US)$期權成交升至172萬張,看漲比連續三日下跌,至51.2%。本週五到期、行權價170美元的看跌期權賺近3倍期權金。

天風國際證券分析師郭明錤表示,先前2024年iPhone出貨的市場共識爲2.2-2.25億部,現在已經開始下修,並向他之前預測的2億部靠攏。如果蘋果今年無法推出優於市場預期的生成式AI服務,英偉達的市值將很有可能超越蘋果。

3、網絡安全公司$CrowdStrike (CRWD.US)$盤後大漲近24%。但期權方面,投資者對CrowdStrike的態度並不統一,put單成交甚至佔據多數。

根據CrowdStrike發佈的最新季度業績,公司第四財季營收、調整後每股收益均超預期。對2025財年業績的指引也好於預期。此外,CrowdStrike還宣佈已同意收購Flow Security,後者是一家運營雲數據保護平台的公司。

二、美股股指與行業ETF期權成交榜

美東時間週二,美股三大股指收盤均跌超1%,大型科技股普遍回調,使得納指一度跌逾2%。在摩根大通分析師Marko Kolanovic看來,美股和比特幣的大幅上漲表明泡沫正在積聚,當資產價格以不可持續的速度上漲時,泡沫通常就會出現,隨後可能出現暴跌。

$SPDR 標普500指數ETF (SPY.US)$期權成交猛升至1018萬張,看漲比略升至46.7%;$中國大盤股ETF-iShares (FXI.US)$期權成交達48萬張,看漲比達80.6%。

三、個股隱含波動率(IV)異動榜

刀不誤砍柴工,學習只要幾分鐘;期權追蹤有機會,不懂知識錢包空。

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風險提示

期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和隱含波動率。

隱含波動率反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的隱含波動率。

交易員和投資者使用隱含波動率來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。

免責聲明

本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下,你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示,例如“止蝕”或“限價”等指示,亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,你的未平倉合約可能會被平倉。然而,你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此,你在買賣前應研究及理解期權,以及根據本身的財政狀況及投資目標,仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權,便應熟悉行使期權及期權到期時的程式,以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。

編輯/ruby

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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