跟蹤主線板塊的整段生命週期
導讀：①近期的市場仍以結構性行情爲主，AI產業鏈是當前市場的核心主線；②在AI硬件方向連續走強後，軟件應用或存補漲預期，今日可留意AI生產3D這一新概念的發酵情況；③四川金頂昨日午後成功回封，今日的市場反饋對於短線情緒具有較大的參考意義
昨日市場近期延續震盪向上的反彈走勢，並且兩市成交額保持於萬億之上的同時，也呈現溫和放大態勢。不過需要注意的是市場的分化開始加劇，個股昨日呈現跌多漲少態勢，微盤股率先陷入調整，正如近期主線文章中所一再強調的，對於當下市場仍以結構性行情看待爲宜，應對的重點仍在於聚焦核心主線。
從盤面上來看，目前AI仍是當前結構性市場環境下的絕對主線，首先從板塊領漲角度來看，昨日硬件方向的AI服務器、CPO、液冷、算力等再度爆發。此外，從兩市個股成交金額的排行來看，前十的個股大多來自於泛AI科技方向。隨着AI行情的持續，高辨識、大容量的個股走出了趨勢行情，不僅有望AI板塊中展開良性輪動，對於指數整體而言也一定程度起到了支撐助漲的作用，因此這樣大容量標的的上漲結構沒有遭到明顯的破化，本輪的AI行情或仍有望延續。
而站在板塊輪動的角度而言，在AI硬件方向連續走強後，軟件應用獲得補漲的概率不低，結合昨日便曾在盤中有所活躍的AI生成3D概念，預計這一方向仍有望進一步發酵。另一方面，可以關注到的是，昨日盤中存儲芯片方向也受到資金延伸炒作，其核心驅動仍在於AI手機與服務器需求的放量。若以此爲邏輯進行擴散的話，後續或可留意半導體全產業鏈，PCB板、MLCC等電子元器件的補漲機會。
回到短線連板炒作方向來看，目前仍處於克來機電結束後的修正週期之內，高位股連板股的資金反饋較差，昨日東方精工、匯源通信、達意隆都曾在盤中上演過“天地板”。不過需注意的是，昨日午後已有資金在嘗試博弈修復，比較典型的便是四川金頂的漲停回封，作爲氫能短線題材的炒作核心以及目前的最高板，今日能否延續走強對於短線情緒的修復情況具有較大的參考價值。
整體而言，目前市場的炒作風格更偏向於大容量趨勢標的之中，後續可重點留意短線震盪回踩的機會，或者在關注AI產業鏈之中剛剛啓動的補漲的細分方向。