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1月3日基金净值:国联安双佳信用债券(LOF)最新净值0.8944

证券之星 ·  2024/01/05 03:25

证券之星消息,1月3日,国联安双佳信用债券(LOF)最新单位净值为0.8944元,累计净值为1.2674元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安双佳信用债券(LOF)为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.17%,债券占净值比123.24%,现金占净值比1.36%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为张昊,张昊于2021年3月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.35%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为5次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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