11月5日,中國中冶獲華西證券買入評級,近一個月中國中冶獲得5份研報關注。
研報預計2023-2025年公司收入6721.46/7645.62/8745.68億元,預測歸母淨利潤124.18/141.13/176.16億元,對應EPS0.60/0.68/0.85元/股,對應2023年11月3日3.27元/股收盤價5.46/4.80/3.85xPE。研報認爲,中國中冶23Q1-Q3的營收和淨利潤均實現增長,與市場預期相符。預計公司將繼續受益於“一帶一路”倡議,海外訂單將繼續保持高增長,同時,資源板塊有序擴張已實現淨利潤10.1億元,盈利能力盡管有所承壓,但內控管理成效已顯示。
風險提示:國際形勢發生重大變化,下游需求不及預期,系統性風險等。