作爲今年最熱門的交易標的,科技股能否不負衆望也將是業績季中的最大看點之一。
如果說在一季度,市場還對講故事的企業還相對寬容,到如今的二季度業績季,就得憑業績見真章了。把AI吹得天花亂墜的CEO們,需要向股東證明,這項技術真的能幫他們賺到錢。
儘管圍繞AI的炒作推動了科技股的上漲,但根據Markets Live Pulse最新調查,超過70%的參與者表示,AI對科技股業績的影響被誇大了。如果英偉達和微軟等在AI領域處於領先地位的公司的收益令投資者失望,它們就更容易受到股價下跌的影響。
根據彭博預期,富途資訊整理了大型科技股的業績預測,供投資者參考:
展望本輪美股業績季,天風證券認爲,美股熱門標的的業績將令AI重新定價。
分析師寫道:
1)近期市場最爲關注是否有新to C 增量,to B到底有哪些體驗能夠賣出ARPu,以及雲計算Capex到底能支撐多少算力需求空間。
2)微軟和英偉達的最新業績可能會使AI重新定價,我們認爲可能海外雲計算 IaaS 和 SaaS的收入增速最後的下修沒有到來,雲計算已經是新的大週期開始。
3)值得關注的是微軟雲的用戶增長,亞馬遜雲的月度增速,SaaS 的消費和定價折扣趨勢,宏觀和AI是否使得企業IT支出增速好轉。
編輯/Corrine