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iShares安硕中间政府/信用债券ETF将于2023年7月3日除权除息,1股派股息0.23398USD

iShares安碩中間政府/信用債券ETF將於2023年7月3日除權除息,1股派股息0.23398USD

富途資訊 ·  2023/07/01 07:40

7月1日消息,$iShares安碩中間政府/信用債券ETF (GVI.US)$將於2023年7月3日除權除息,1股派股息0.23398USD。

相關派息股權登記日爲2023年7月5日,除淨日爲2023年7月3日,派息日爲2023年7月10日。


甚麼是派息?

派息是指上市公司向股東派送利息,即現金。在除權日前一天結算後,如果客戶持有上市公司的股票,則都會參與派息。

除權日當天,上市公司的股票價格會下跌,這部分虧損的金額會變換成利息現金派送到股東的賬戶中。

即,派息就是股東的持倉由全部正股,變成了全部正股(價格下跌)+ 現金利息(金額爲正股下跌的部分)。現金會在派送日存入股東的賬戶。

甚麼是送股?

送股也叫紅股。在除權日前一天結算後,如果客戶持有上市公司的股票,則都會參與送股。

除權日當天,上市公司的股票價格會下跌,這部分虧損的金額會變換成紅股派送到股東的持倉中。

即,送股就是股東的持倉由全部正股,變成了全部正股(價格下跌)+ 贈送的正股(價值爲正股下跌的部分)。

紅股會在派送日存入股東的持倉(送的紅股是與正股一樣的股票)。

提示:

在公告方案的具體執行之前,一切都有可能發生變數,例如更改執行日期,甚至取消相關公司行動。最終方案需以交易所和上市公司的最後公告爲準。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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