公司近日發佈“非公開發行A股公告”,對公司剛剛結束的非公開發行A股事宜的實際募得資金情況作出說明。 公司於2010年10月披露非公開發行股票方案,2011年6月對方案進行了調整。2011年9月,中國證監會有條件覈准了方案。 公司原計劃發行不超過5,000萬股,價格不低於12.30元。實際發行39,023,437股,發行價格12.80-15.00元,募集資金總額接近5億元,扣除發行費等費用後,實際募得接近4.78億元。 公司在其調整方案中計劃募集5.98億元(淨額),項目所需總投資6.22億元,其間的差額,2,400萬元,另行籌集。現在,由於實際募集的資金是4.78億元左右,募集資金與實際所需資金間的差額擴大至1.44億元左右。 按照公司2010年報以及2011三季報,公司的D-to-Eratio分別是1.07和0.84。公司經此非公開發行,且如果這1.44億元通過銀行籌集,公司的D-to-Eratio爲1.52。考查同業公司(無論從紙業還是動力電池角度),負債率以稍高。當然,這1.44億元不一定都從銀行籌資。
【东海证券】凯恩股份简评“非公开发行a股公告”
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