作者：周樂
來源：券商中國
特朗普的一番憤怒言論，令美國震動。
繼世界首富馬斯克的「暗殺」警告後，美國前總統特朗普的激動言論再次引發全美輿論沸騰。日前，特朗普在社交平臺上公開怒批，2020年美國大選中，拜登所在的民主黨與「大型科技公司勾結」，聯手對付他。既然「如此大規模欺詐事件」發生在美國大選中，那麼所有規則、章程和法規，甚至包括美國憲法（的條款），都可以終止。這番言論直接令美國政壇震動，特朗普也遭到了民主黨的猛烈抨擊。
回到市場，當前各大機構關於2023年投資展望報告，是市場關注的焦點之一。當地時間12月5日，三大國際評級機構之一的惠譽在報告中警告，歐元區、英國經濟都將在2022年晚些時候開始進入衰退，美國則將在2023年第二至第三季度開始衰退。
另外，外資巨頭對中國資產2023年的展望也引發市場關注。其中，摩根士丹利的最新報告將中國股票評級上調至「增持」，這是自2021年1月以來，摩根士丹利首次上調中國股票評級。該報告表示，中國股票新一輪牛市週期正在開啟。同時，其他華爾街巨頭唱多中國資產的聲音也愈發密集。其中，高盛、花旗、美國銀行、摩根大通等機構的分析師紛紛表示，投資人應該改變對中國股票的態度。
美國政壇震動
引爆全美輿論的「推特檔案」，仍在繼續發酵。
12月6日，環球時報援引美國有線電視新聞網（CNN）報道，當地時間12月3日，特朗普在其社交平臺「真實社交」怒批，他在2020年美國大選中遭遇不公才會敗選。他指責拜登所在的民主黨與「大型科技公司勾結」，聯手對付他。
在發言中，特朗普更是憤怒地表示，既然「如此大規模欺詐事件」會發生在美國大選中，那麼所有規則、章程和法規，甚至包括美國憲法（的條款），都可以終止。
報道稱，導致特朗普發飆的「導火索」是，推特CEO埃隆·馬斯克剛剛曝光的「推特檔案」。其中顯示，推特公司在2020年大選期間曾為美國總統拜登之子亨特·拜登刪除負面報道，包括商業往來、吸毒、嫖娼、私生活混亂等一系列醜聞，引發美國輿論沸騰。
券商中國在此前的報道《全美炸鍋！世界首富被暗殺風險很大？剛爆料拜登之子醜聞！歐盟又下狠手！韓國總統警告：堪比"核威脅"》提及，當地時間12月3日，馬斯克在一場長達2小時的線上對話中重點爆料了這份「推特檔案」的詳細內容和全過程。
而特朗普的最新表態，直接將這場「推特檔案」時間進一步推向新的高潮，其中關於「終止憲法」的言論直接令美國政壇震動。
當地時間12月4日，美國白宮副新聞祕書貝茨發表聲明稱，特朗普應當「受到普遍譴責」。貝茨進一步表示，美國憲法是一份神聖不可侵犯的文件，200多年來一直保證美國享有自由和法治，而「攻擊憲法及其所代表的一切，是對我們國家靈魂的詛咒」。
另外，即將擔任眾議院民主黨領袖的哈基姆·傑弗里斯直接抨擊，特朗普的言論「奇怪且極端」；民主黨眾議員希林娜稱，特朗普的這番言論是破壞美國民主中的最新一例，「這是這位前總統對美國民主最新的、非常露骨的攻擊」。
作為「推特檔案」的爆料者，馬斯克似乎也開始擔憂事態的失控。美國Axios新聞網報道稱，特朗普發言後，馬斯克迅速在推特上回應稱：「美國憲法比任何總統都偉大」，「戰爭結束了」。
據「今日俄羅斯」（RT）報道，在12月5日舉行的新聞發佈會上，當被問及白宮是否認為推特刪帖時任總統候選人拜登兒子的新聞是合適的，白宮新聞祕書讓-皮埃爾迴避了這一問題，她暗示，馬斯克泄露公司內部討論的文件是別有用心的。
歐洲、美國的衰退警告
每當投資時鐘進入12月，華爾街巨頭的2023年投資展望報告都是市場關注的焦點。
當地時間12月5日，三大國際評級機構之一的惠譽發佈了12月《全球經濟展望》報告，其中再度下調了2023年全球GDP預測，理由是，各國央行加大了對抗通脹的力度，以及主要經濟體房地產市場前景惡化。
惠譽最新預計，2023年全球GDP增速為1.4%，低於其9月份1.7%的預期。
其中關於歐洲、美國的衰退預警，引發市場關注。惠譽在報告中預計，歐元區、英國經濟都將在2022年晚些時候開始進入衰退，美國則將在2023年第二至第三季度開始衰退。其中預計，2023年美國、英國的失業率將升至5%以上。
從全年維度來看，惠譽預測，美國2023全年的經濟增速仍將取得正增長，約為0.2%，但低於此前預測的0.5%，理由是，美聯儲的貨幣政策收緊步伐加快。
另外，惠譽預計，歐元區2023年的經濟增速為0.2%，高於此前預計的-0.1%，理由是，歐洲天然氣危機有所緩解，但風險是，歐洲央行更大幅度的加息或將對需求造成壓力。
隨着食品和能源價格回穩，惠譽預期，整體通脹率將在明年大幅下滑，但核心通脹壓力將會持續更久。
對於歐美央行的貨幣政策展望，惠譽預測，全球各大央行在2024年之前都不會降息。
同時，該機構的最新預測顯示，美聯儲利率峯值將達到5%，較9月份的預測上調了100個基點；歐洲央行的利率峯值為3%，同樣較9月預測上調了100個基點；英國央行的利率峯值為4.75%，較9月預測上調了150個基點。
惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，事實證明，抑制通脹要比預期更難，各國央行不得不加大抗通脹力度，這對經濟增長不利。
唱多的聲音
外資巨頭對中國資產2023年的展望，也是市場關注的另一個焦點話題。
當地時間12月4日，摩根士丹利的一份報告引發市場關注。該報告將中國股票評級由「持股觀望」上調至「增持」。值得一提的是，這是自2021年1月以來，摩根士丹利首次上調中國股票評級。
在報告中，摩根士丹利表示，中國股票新一輪牛市週期正在開啟，建議增加離岸中國股票的配置。
該機構還將2023年底MSCI中國指數目標從59點上調至70點，將恆生指數目標從18200點上調至21200點。新的目標價意味着，潛在的上漲幅度將超過10%。
除了摩根士丹利以外，其他華爾街巨頭唱多中國資產的聲音也愈發密集。其中，高盛、花旗、美國銀行、摩根大通等機構的分析師紛紛表示，投資人應該改變對中國股票的態度，為重返該市場做好準備。
高盛預計，中國股市將在2023年跑贏全球，MSCI中國和滬深300指數2023年的回報率將達到16%，其認為，中國股票將在2023年跑贏其他市場，建議投資人增持中國股票。
美國銀行則指出，已經從「戰術上」對中國持積極態度；摩根大通則預計，2023年MSCI中國指數的上漲空間為10%，這得益於每股收益增長14%、10.5倍目標市盈率的推動。
標準人壽(abrdn Plc)也發出明確信號稱，現在正是買入中國股票的好時機。該機構的亞太區首席執行官Rene Buehlman表示，至少可以保證，中國股票現在的估值並不高，投資者應該回到中國。
更加明確的信號是，外資已經開始配置中國資產。在過去幾週中，一些以中國市場為重的ETF的看漲期權活動正在激增。
其中，規模73億美元的iShares MSCI中國ETF在11月上漲了約32%，資金流入量約為5.67億美元。該基金追蹤衡量主要中國公司表現的MSCI中國指數。
規模58億美元的KraneShares CSI中國互聯網基金在過去一個月也上漲了48%，認購量升至6月以來的最高水平。儘管該ETF尚未出現大量資金流入，但看漲期權已經升至6月以來的最高水平。
編輯/phoebe