觀點網訊:9月14日,上海國泰君安證券資產管理有限公司發佈《國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金份額發售公告》。
觀點新媒體瞭解到,截至此次發售詢價截止日2022年9月13日15:00,剔除無效報價後,參與此次報價的76家網下投資者管理的214個配售對象全部符合《詢價公告》規定的網下投資者的條件,報價區間為4.265元/份-4.343元/份,擬認購數量總和為932,600萬份,為初始網下發售份額數量的148.03倍。基金管理人根據詢價結果,協商確定本基金認購價格為4.120元/份。
該基金簡稱國泰君安臨港創新產業園REIT,基金代碼508021,基金託管人中國銀行,上海證券交易所,基金存續期為基金合同生效後43年。基金募集份額2億份,初始戰略配售發售份額為1.1億份,為本次基金份額發售總量的55%;網下初始發售份額6300萬份,公眾初始發售份額為2700萬份。
據瞭解,若此次發售成功,預計募集資金總額為8.24億元(不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息)。