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传奇对冲基金经理Druckenmiller:熊市还将持续,正在寻找做空美股和美元的机会

华尔街见闻 ·  {{timeTz}}

来源:华尔街见闻

索罗斯的昔日军师、亿万富翁基金经理 Stanley Druckenmiller 向华尔街发出警告,称美联储加息后,股市的大幅下跌还没有结束,他正在寻找机会做空股票和美元。

周四,Druckenmiller 在2022年 Sohn 投资大会上表示:

我最乐观的猜测是,我们已经进入熊市六个月了。

对于那些战术性交易,第一回合可能已经结束。但我认为,熊市会持续下去,这是非常非常有可能的。

截至目前,纳斯达克综合指数较之前的峰值下跌了20%以上,已经进入熊市修正区域。标普500指数在熊市边缘反弹3%,但也已经岌岌可危。

这场股市危机的催化剂是,美联储在应对数十年来最高的通胀方面变得十分激进。Druckenmiller 认为,这可能会导致2023年的某个时候出现经济衰退。

大约一年前,他认为央行的政策完全不合适,“我们正处于所有市场的狂热之中”。

68岁的 Druckenmiller 曾为亿万富翁索罗斯管理资金超过10年,他表示:“那段时期的成本高得令人难以置信,因为很多人在那段时期购买了很多资产,一旦脱离风险曲线,就会损失惨重。”

绿光资本(Greenlight Capital)的 David Einhorn 也在这场投资大会上表示,通胀是一个大问题,而且很可能会持续下去,部分原因在于水泥、住房、石油开采和造纸等行业的投资不足。

Druckenmiller 表示,过去6至8个月,他一直在做空固定收益资产(政府债券和公司债券等)和股市,避免过多投资货币市场,并持有石油、黄金和铜等关键大宗商品。上个月提交给监管机构的文件显示,在第一季度,他的 Duquesne Family Office 抛售了谷歌母公司Alphabet、Airbnb和Carvana的股票,同时增持了Chevron的股票。

由于美国国债收益率远低于通胀率,Druckenmiller 说他不相信美债能像过去那样在经济低迷时期保持坚挺。因此,他目前基本上是在暂停美债交易。

他表示:

虽然我对持有债券感到不安,但做空固定收益产品的舒适感却远不如3至6个月前。

与此同时,我经历了足够多的熊市,如果你在熊市中积极做空,你可能会在反弹时被“扯掉脑袋”。

不过,Druckenmiller 预计,如果市场出现合适的机会,他将再次做空股票。他还希望在未来6个月的某个时候做空美元。

他说:“如果你预测经济会软着陆,那就与几十年来的历史背道而驰了。”

编辑/Corrine

风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表富途的任何立场,不构成与富途相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。富途竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此富途不做任何保证和承诺。

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